Fundo de investimento

Manager Kapitalo K10 S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.672.222/0001-29

Manager Kapitalo K10 S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.141.185,85, distribuído entre 579 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,63%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Kapitalo K10 S Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.584.043,80 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master KAPITALO K10 S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 50.529.857/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 52.161.565,19
  • Valores a receber0,0%R$ 8.918,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 5,00

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    92,8%
  2. 2

    KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 3 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,63%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,51%0,88%400%
No ano+7,75%10,28%75%
12 meses+13,63%15,64%87%
24 meses+38,50%30,53%126%
36 meses+47,90%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026151,816717+49,26%+43,75%
ago/2026146,669319+44,20%+42,50%
jul/2026141,767337+39,38%+40,96%
jun/2026142,472271+40,08%+39,27%
mai/2026144,032418+41,61%+37,73%
abr/2026142,843698+40,44%+36,27%
mar/2026138,580099+36,25%+34,80%
fev/2026147,557715+45,08%+33,18%
jan/2026144,265727+41,84%+31,87%
dez/2025140,891677+38,52%+30,35%
nov/2025138,728899+36,40%+28,78%
out/2025137,787482+35,47%+27,44%
set/2025135,740268+33,46%+25,83%
ago/2025133,606829+31,36%+24,32%
jul/2025129,401832+27,23%+22,89%
jun/2025132,332221+30,11%+21,34%
mai/2025129,433832+27,26%+20,02%
abr/2025126,70908+24,58%+18,67%
mar/2025119,908845+17,89%+17,43%
fev/2025119,972363+17,95%+16,31%
jan/2025118,052567+16,07%+15,17%
dez/2024117,728167+15,75%+14,02%
nov/2024116,612592+14,65%+12,97%
out/2024113,351083+11,45%+12,08%
set/2024112,046987+10,16%+11,05%
ago/2024109,611426+7,77%+10,13%
jul/2024109,34223+7,50%+9,18%
jun/2024108,171901+6,35%+8,20%
mai/2024106,536173+4,74%+7,35%
abr/2024106,035776+4,25%+6,47%
mar/2024109,574771+7,73%+5,53%
fev/2024108,184356+6,37%+4,66%
jan/2024108,099746+6,28%+3,83%
dez/2023106,718738+4,92%+2,83%
nov/2023104,707819+2,95%+1,92%
out/2023100,598462-1,09%+1,00%
set/2023101,7103220,00%0,00%
Cota
151,816717
Patrimônio líquido
R$ 53.141.185,85
Cotistas
579
Volatilidade (12 meses)
9,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 25.792.928,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Kapitalo K10 S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 54.034.079,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.