Fundo de investimento

Mdn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 50.726.627/0001-00

Mdn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jera Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.631.128,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,21%, o equivalente a -8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,6% em investimento no exterior e 39,4% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 23.971.257,65 em 26/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior53,6%R$ 12.663.421,02
  • Cotas de Fundos39,4%R$ 9.309.728,51
  • Títulos Públicos5,9%R$ 1.397.095,86
  • Opções - Posições titulares0,9%R$ 203.646,25
  • Opções - Posições lançadas0,3%R$ 67.336,25
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    JWM ILIQ INV 3 S0320

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    53,9%
  2. 2

    JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  3. 3

    JWM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  4. 4

    JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    SHIFT AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 8

    OPD DOL/FWDC

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,9%
  9. 9

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    OPD DOL/FWD5

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,3%
  11. 10 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,21%-8% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,88%66%
No ano-7,53%10,28%-73%
12 meses-1,21%15,64%-8%
24 meses+3,53%30,53%12%
36 meses+18,82%45,15%42%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026122,935444+18,03%+43,75%
ago/2026122,226076+17,35%+42,50%
jul/2026120,122822+15,33%+40,96%
jun/2026120,995062+16,17%+39,27%
mai/2026119,377416+14,62%+37,73%
abr/2026118,610056+13,88%+36,27%
mar/2026132,864243+27,57%+34,80%
fev/2026130,166036+24,98%+33,18%
jan/2026130,970482+25,75%+31,87%
dez/2025132,94912+27,65%+30,35%
nov/2025129,526949+24,36%+28,78%
out/2025128,980252+23,84%+27,44%
set/2025125,960531+20,94%+25,83%
ago/2025124,436369+19,48%+24,32%
jul/2025124,577437+19,61%+22,89%
jun/2025123,205214+18,29%+21,34%
mai/2025124,240331+19,29%+20,02%
abr/2025122,655528+17,77%+18,67%
mar/2025121,959601+17,10%+17,43%
fev/2025122,129944+17,26%+16,31%
jan/2025121,271854+16,44%+15,17%
dez/2024123,931812+18,99%+14,02%
nov/2024122,579828+17,69%+12,97%
out/2024119,756338+14,98%+12,08%
set/2024116,311956+11,68%+11,05%
ago/2024118,742847+14,01%+10,13%
jul/2024117,547456+12,86%+9,18%
jun/2024115,073423+10,49%+8,20%
mai/2024110,189236+5,80%+7,35%
abr/2024109,161534+4,81%+6,47%
mar/2024107,958655+3,65%+5,53%
fev/2024106,37134+2,13%+4,66%
jan/2024105,542688+1,34%+3,83%
dez/2023104,780207+0,60%+2,83%
nov/2023104,248476+0,09%+1,92%
out/2023103,748401-0,39%+1,00%
set/2023104,1521110,00%0,00%
Cota
122,935444
Patrimônio líquido
R$ 23.631.128,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 218.621,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mdn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.492.330,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.