Fundo de investimento
Santander Prev Pb Mj Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 50.790.918/0001-50
Santander Prev Pb Mj Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.628.303,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,31%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,8% em cotas de fundos e 39,3% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.849.640,91 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos52,8%R$ 9.731.667,64
- Títulos Públicos39,3%R$ 7.234.561,52
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 767.438,09
- Debêntures3,7%R$ 682.227,54
- Disponibilidades0,0%R$ 4.770,51
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 126,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,5%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 320,7%
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 62,4%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
Banco Daycoval
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,5%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,4%
SANTANDER PREV VÉRTICE R KINEA OMEGA MULT CIC FIF RESP LIMITADA FIE TIPO II
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,31%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +9,22% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,31% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,33% | 30,53% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,305931 | +32,84% | +37,35% |
| ago/2026 | 13,15455 | +31,33% | +36,16% |
| jul/2026 | 13,00208 | +29,81% | +34,69% |
| jun/2026 | 12,871039 | +28,50% | +33,07% |
| mai/2026 | 12,789379 | +27,68% | +31,60% |
| abr/2026 | 12,68977 | +26,69% | +30,20% |
| mar/2026 | 12,522068 | +25,01% | +28,80% |
| fev/2026 | 12,479552 | +24,59% | +27,25% |
| jan/2026 | 12,336408 | +23,16% | +26,00% |
| dez/2025 | 12,182431 | +21,62% | +24,55% |
| nov/2025 | 12,065961 | +20,46% | +23,05% |
| out/2025 | 11,907901 | +18,88% | +21,76% |
| set/2025 | 11,766564 | +17,47% | +20,23% |
| ago/2025 | 11,639962 | +16,21% | +18,78% |
| jul/2025 | 11,496061 | +14,77% | +17,42% |
| jun/2025 | 11,445357 | +14,26% | +15,94% |
| mai/2025 | 11,278837 | +12,60% | +14,68% |
| abr/2025 | 11,141727 | +11,23% | +13,39% |
| mar/2025 | 10,976401 | +9,58% | +12,20% |
| fev/2025 | 10,842934 | +8,25% | +11,13% |
| jan/2025 | 10,773606 | +7,56% | +10,05% |
| dez/2024 | 10,640429 | +6,23% | +8,94% |
| nov/2024 | 10,619355 | +6,02% | +7,94% |
| out/2024 | 10,555557 | +5,38% | +7,09% |
| set/2024 | 10,502111 | +4,85% | +6,10% |
| ago/2024 | 10,449671 | +4,32% | +5,22% |
| jul/2024 | 10,351174 | +3,34% | +4,32% |
| jun/2024 | 10,212643 | +1,96% | +3,38% |
| mai/2024 | 10,179826 | +1,63% | +2,57% |
| abr/2024 | 10,095937 | +0,79% | +1,73% |
| mar/2024 | 10,082709 | +0,66% | +0,83% |
| fev/2024 | 10,01654 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,305931
- Patrimônio líquido
- R$ 18.628.303,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Mj Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.627.053,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.