Fundo de investimento
Mag Global Diversified Income Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
CNPJ 50.958.288/0001-80
Mag Global Diversified Income Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.178.422,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,83%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Mag Global Diversified Income Brl FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,5% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.497.789,52 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master MAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 50.957.787/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,5%R$ 2.997.198,05
- Títulos Públicos1,9%R$ 57.198,29
- Cotas de Fundos0,6%R$ 17.114,81
- Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
- Disponibilidades0,0%R$ 999,77
Maiores posições
- 197,5%
AEGON GLOBAL DIVERSI
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,83%140% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,53% | 0,88% | -61% |
| No ano | +12,34% | 10,28% | 120% |
| 12 meses | +21,83% | 15,64% | 140% |
| 24 meses | +34,29% | 30,53% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,593381 | +59,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,601885 | +60,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,590457 | +59,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,555924 | +55,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,541607 | +54,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,496691 | +49,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,430474 | +43,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,503186 | +50,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,443777 | +44,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,418409 | +41,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,394159 | +39,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,370866 | +37,09% | +27,44% |
| set/2025 | 1,329245 | +32,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,307853 | +30,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,292089 | +29,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,255404 | +25,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,243232 | +24,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,214171 | +21,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,201928 | +20,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,221931 | +22,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,210069 | +21,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,192525 | +19,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,207537 | +20,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,187633 | +18,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,192862 | +19,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,186522 | +18,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,173763 | +17,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,155362 | +15,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,135499 | +13,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,156686 | +15,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,116969 | +11,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,092032 | +9,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,088894 | +8,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,076051 | +7,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,042621 | +4,26% | +1,92% |
| out/2023 | 0,991979 | -0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,593381
- Patrimônio líquido
- R$ 3.178.422,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Global Diversified Income Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.204.053,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.