Fundo de investimento
Itaú Flexprev Aurora Yield Plus FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.991.182/0001-88
Itaú Flexprev Aurora Yield Plus FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.318.353,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,88%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Aurora Yield Plus Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,6% em títulos públicos e 8,3% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.350.302,22 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (CNPJ 51.074.281/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,6%R$ 56.211.520,10
- Cotas de Fundos8,3%R$ 5.083.888,21
- Disponibilidades0,1%R$ 47.955,69
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 186,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,3%
ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,88%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,75% | 0,88% | 199% |
| No ano | +7,75% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,88% | 15,64% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,196787 | +18,96% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,176232 | +16,92% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,169291 | +16,23% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,153768 | +14,69% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,148681 | +14,18% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,137286 | +13,05% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,131342 | +12,46% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,127443 | +12,07% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,121758 | +11,50% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,110663 | +10,40% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,094175 | +8,76% | +10,72% |
| out/2025 | 1,083133 | +7,66% | +9,57% |
| set/2025 | 1,071058 | +6,46% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,060189 | +5,38% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,049312 | +4,30% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,037019 | +3,08% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,027848 | +2,17% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,019736 | +1,36% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,012029 | +0,60% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,006024 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,196787
- Patrimônio líquido
- R$ 49.318.353,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.033.402,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Aurora Yield Plus FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 49.333.676,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.