Fundo de investimento
Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 51.012.828/0001-09
Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vgr Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.404.622,18, distribuído entre 90 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 65,91%, o equivalente a -422% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 143,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 14.899.703,79 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 7.769.533,61
- Valores a receber0,1%R$ 6.545,61
Maiores posições
- 189,6%
COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 26,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,6%
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 43,9%
SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-65,91%-422% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,88% | -5% |
| No ano | -74,96% | 10,28% | -729% |
| 12 meses | -65,91% | 15,64% | -422% |
| 24 meses | -61,63% | 30,53% | -202% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35,376534 | -64,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 35,393248 | -64,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 35,401534 | -64,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 35,16428 | -64,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 35,073088 | -64,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 35,012089 | -64,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 36,378624 | -63,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 144,216229 | +44,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 141,523893 | +42,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 141,273287 | +41,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 104,442536 | +4,79% | +28,78% |
| out/2025 | 104,455718 | +4,81% | +27,44% |
| set/2025 | 104,442694 | +4,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 103,783605 | +4,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 103,782454 | +4,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 103,812188 | +4,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 103,887949 | +4,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 103,836628 | +4,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 103,89571 | +4,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 103,926084 | +4,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 103,894773 | +4,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 97,674591 | -2,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 90,506298 | -9,19% | +12,97% |
| out/2024 | 91,851314 | -7,84% | +12,08% |
| set/2024 | 92,070593 | -7,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 92,194644 | -7,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 92,276448 | -7,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 92,749657 | -6,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 90,766029 | -8,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 91,215803 | -8,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 91,702117 | -7,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 92,149011 | -7,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 91,784578 | -7,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 92,46916 | -7,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 97,249683 | -2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 98,996507 | -0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 99,664781 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35,376534
- Patrimônio líquido
- R$ 7.404.622,18
- Cotistas
- 90
- Volatilidade (12 meses)
- 143,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.405.501,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.