Fundo de investimento

Fundo Bnp Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 51.079.513/0001-70

Fundo Bnp Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 708.638.731,86, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,76%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,9% em cotas de fundos e 20,1% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 713.564.257,81 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,9%R$ 559.763.914,68
  • Operações Compromissadas20,1%R$ 140.468.835,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 20.187,77
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,1%
  3. 3

    BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,4%
  7. 7

    IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,76%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%168%
No ano+11,03%10,28%107%
12 meses+17,76%15,64%114%
24 meses+27,82%30,53%91%
36 meses+41,81%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,434237+41,35%+43,75%
ago/20261,413373+39,29%+42,50%
jul/20261,397377+37,72%+40,96%
jun/20261,377954+35,80%+39,27%
mai/20261,370578+35,07%+37,73%
abr/20261,370111+35,03%+36,27%
mar/20261,355109+33,55%+34,80%
fev/20261,347706+32,82%+33,18%
jan/20261,32937+31,01%+31,87%
dez/20251,291743+27,31%+30,35%
nov/20251,27606+25,76%+28,78%
out/20251,25299+23,49%+27,44%
set/20251,235043+21,72%+25,83%
ago/20251,21791+20,03%+24,32%
jul/20251,195629+17,83%+22,89%
jun/20251,19203+17,48%+21,34%
mai/20251,181491+16,44%+20,02%
abr/20251,16584+14,90%+18,67%
mar/20251,155099+13,84%+17,43%
fev/20251,141904+12,54%+16,31%
jan/20251,138503+12,20%+15,17%
dez/20241,120301+10,41%+14,02%
nov/20241,126628+11,03%+12,97%
out/20241,125134+10,89%+12,08%
set/20241,12006+10,39%+11,05%
ago/20241,122083+10,58%+10,13%
jul/20241,10189+8,59%+9,18%
jun/20241,088084+7,23%+8,20%
mai/20241,077708+6,21%+7,35%
abr/20241,073377+5,78%+6,47%
mar/20241,07612+6,05%+5,53%
fev/20241,069246+5,38%+4,66%
jan/20241,060534+4,52%+3,83%
dez/20231,062277+4,69%+2,83%
nov/20231,041311+2,62%+1,92%
out/20231,011805-0,28%+1,00%
set/20231,0146820,00%0,00%
Cota
1,434237
Patrimônio líquido
R$ 708.638.731,86
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.038.697,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo Bnp Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 709.500.532,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.