Fundo de investimento
Mar Absoluto II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 51.133.792/0001-03
Mar Absoluto II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mar Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.273.668,16, distribuído entre 1.230 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 22,58%, o equivalente a -144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Mar Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,8% em títulos públicos e 19,1% em investimento no exterior, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 211.118.026,76 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 37.098.935/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,8%R$ 513.965.953,25
- Investimento no Exterior19,1%R$ 142.447.531,13
- Operações Compromissadas12,0%R$ 89.293.362,48
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 659.124,00
- Valores a receber0,1%R$ 450.245,95
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 220.894,17
Maiores posições
- 168,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,1%
BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 312,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,1%
DOLFV26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DOLFU26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
DI1FF31
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,0%
DI1FF27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-22,58%-144% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | -23,69% | 10,28% | -230% |
| 12 meses | -22,58% | 15,64% | -144% |
| 24 meses | -13,94% | 30,53% | -46% |
| 36 meses | -1,62% | 45,15% | -4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,983 | -2,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,976036 | -3,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,976908 | -3,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,019319 | +1,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,058574 | +4,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,066173 | +5,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,081186 | +7,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,295491 | +28,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,300705 | +28,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,288105 | +27,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,332984 | +32,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,303226 | +29,24% | +27,44% |
| set/2025 | 1,313484 | +30,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,26967 | +25,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,177507 | +16,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,222298 | +21,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,153601 | +14,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,143115 | +13,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,115422 | +10,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,083053 | +7,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,090233 | +8,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,065226 | +5,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,075262 | +6,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,090531 | +8,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,166557 | +15,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,142265 | +13,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,076005 | +6,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,033815 | +2,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,99823 | -1,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,99516 | -1,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,035118 | +2,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,045727 | +3,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,093743 | +8,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,093587 | +8,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,034799 | +2,62% | +1,92% |
| out/2023 | 0,993963 | -1,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,008404 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,983
- Patrimônio líquido
- R$ 124.273.668,16
- Cotistas
- 1.230
- Volatilidade (12 meses)
- 13,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 72.003.389,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mar Absoluto II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 128.512.491,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.