Fundo de investimento

Opportunity BTG Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.179.623/0001-04

Opportunity BTG Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.229.503,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,42%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Opportunity Previdência II Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,1% em títulos públicos e 25,1% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.372.742,86 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA II MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.180.451/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,1%R$ 7.274.357,88
  • Cotas de Fundos25,1%R$ 2.526.516,82
  • Ações2,1%R$ 213.372,98
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,7%R$ 66.433,38
  • Valores a receber0,0%R$ 3.832,96
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 544,98

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,4%
  3. 3

    OPPORTUNITY PV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  4. 4

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  5. 5

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  8. 8

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    0,5%
  9. 9

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  10. 10

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    0,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,42%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,88%66%
No ano+5,61%10,28%55%
12 meses+12,42%15,64%79%
24 meses+21,26%30,53%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,326177+32,57%+43,75%
ago/20261,318562+31,80%+42,50%
jul/20261,305908+30,54%+40,96%
jun/20261,304434+30,39%+39,27%
mai/20261,304667+30,41%+37,73%
abr/20261,300418+29,99%+36,27%
mar/20261,267584+26,71%+34,80%
fev/20261,292393+29,19%+33,18%
jan/20261,281834+28,13%+31,87%
dez/20251,255686+25,52%+30,35%
nov/20251,256552+25,61%+28,78%
out/20251,228733+22,82%+27,44%
set/20251,206979+20,65%+25,83%
ago/20251,179687+17,92%+24,32%
jul/20251,159093+15,86%+22,89%
jun/20251,157151+15,67%+21,34%
mai/20251,151085+15,06%+20,02%
abr/20251,176038+17,56%+18,67%
mar/20251,128705+12,83%+17,43%
fev/20251,126621+12,62%+16,31%
jan/20251,118454+11,80%+15,17%
dez/20241,108062+10,76%+14,02%
nov/20241,114062+11,36%+12,97%
out/20241,09619+9,58%+12,08%
set/20241,105694+10,53%+11,05%
ago/20241,093674+9,32%+10,13%
jul/20241,101114+10,07%+9,18%
jun/20241,086699+8,63%+8,20%
mai/20241,081314+8,09%+7,35%
abr/20241,072375+7,19%+6,47%
mar/20241,076061+7,56%+5,53%
fev/20241,06875+6,83%+4,66%
jan/20241,073377+7,30%+3,83%
dez/20231,070767+7,03%+2,83%
nov/20231,037611+3,72%+1,92%
out/20231,001714+0,13%+1,00%
set/20231,0003970,00%0,00%
Cota
1,326177
Patrimônio líquido
R$ 7.229.503,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 55.645,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity BTG Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.244.709,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.