Fundo de investimento
Vinland Ativo II Longo Prazo FIF - CIC Rf LP - Resp Limitada
CNPJ 51.207.930/0001-51
Vinland Ativo II Longo Prazo FIF - CIC Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.085.904,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,85%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,62% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.087.187,08 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/01/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 105.644.974,20
- Valores a receber0,0%R$ 10.650,80
- Disponibilidades0,0%R$ 5.307,01
Maiores posições
- 176,0%
VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,7%
VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,8%
CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,6%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,85%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 84% |
| No ano | +8,81% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,85% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +30,61% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +41,36% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,422137 | +41,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,411801 | +40,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,390753 | +38,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,385801 | +37,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,366304 | +35,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,345854 | +33,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,330378 | +32,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,330628 | +32,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,332187 | +32,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,306966 | +29,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,29566 | +28,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,280021 | +27,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,268156 | +25,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,260149 | +25,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,240424 | +23,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,24078 | +23,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,222616 | +21,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,20786 | +19,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,177754 | +16,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,162364 | +15,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,142365 | +13,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,126233 | +11,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,11788 | +11,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,105052 | +9,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,103018 | +9,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,08882 | +8,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,077038 | +6,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,06442 | +5,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,059756 | +5,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,05167 | +4,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,048675 | +4,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,045239 | +3,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,052332 | +4,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,04476 | +3,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,029465 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,012843 | +0,60% | +1,00% |
| set/2023 | 1,006848 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,422137
- Patrimônio líquido
- R$ 80.085.904,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 69.687.429,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Ativo II Longo Prazo FIF - CIC Rf LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 80.154.422,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.