Fundo de investimento
Vinland Renda Fixa Infra Seleção Fc de FIF Incentivado em Deb de Infra Créd Priv LP Resp Limitada
CNPJ 51.225.288/0001-33
Vinland Renda Fixa Infra Seleção Fc de FIF Incentivado em Deb de Infra Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.735.770.050,47, distribuído entre 16.039 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,23%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Vinland Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ativo FIF Rf Créd Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 82,3% em debêntures e 5,6% em títulos públicos, num total de 300 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.772.020.616,05 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (CNPJ 50.862.124/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures82,3%R$ 2.241.827.839,83
- Títulos Públicos5,6%R$ 151.485.185,23
- Opções - Posições titulares3,9%R$ 105.230.384,38
- Investimento no Exterior3,3%R$ 89.880.723,05
- Opções - Posições lançadas3,1%R$ 85.067.596,67
- Outros (6 categorias)1,9%R$ 50.794.702,30
Maiores posições
- 187,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,5%
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 185355,260433
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 41,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 51,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 60,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,6%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,5%
VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 300 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,23%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,41% | 0,88% | -47% |
| No ano | +4,17% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +8,23% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +25,23% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +43,49% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,463506 | +42,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,469585 | +42,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,461187 | +41,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,450089 | +40,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,429544 | +38,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,412906 | +37,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,426097 | +38,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,438096 | +39,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,441991 | +40,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,404946 | +36,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,395094 | +35,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,385368 | +34,53% | +27,44% |
| set/2025 | 1,386551 | +34,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,352279 | +31,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,329507 | +29,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,312302 | +27,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,29473 | +25,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,277732 | +24,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,260086 | +22,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,246108 | +21,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,2251 | +18,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,216317 | +18,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,204023 | +16,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1,194659 | +16,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,185171 | +15,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,168691 | +13,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,154704 | +12,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,139947 | +10,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,12935 | +9,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,120058 | +8,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,110031 | +7,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,098578 | +6,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,082509 | +5,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,066255 | +3,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,05234 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,040893 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,02977 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,463506
- Patrimônio líquido
- R$ 1.735.770.050,47
- Cotistas
- 16.039
- Volatilidade (12 meses)
- 1,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.577.029.769,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Renda Fixa Infra Seleção Fc de FIF Incentivado em Deb de Infra Créd Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.747.151.411,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.