Fundo de investimento
Compass High Grade Icatu Fie I Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa
CNPJ 51.232.602/0001-05
Compass High Grade Icatu Fie I Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.010.698,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Compass High Grade Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,2% em debêntures e 28,0% em cotas de fundos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.338.827,47 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 51.234.049/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures46,2%R$ 12.176.503,59
- Cotas de Fundos28,0%R$ 7.375.784,80
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,5%R$ 6.439.331,71
- Outras aplicações1,2%R$ 309.608,03
- Valores a receber0,1%R$ 31.612,55
Maiores posições
- 145,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,8%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,6%
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,9%
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,47%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,39% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,47% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,49% | 30,53% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,429823 | +42,03% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,417273 | +40,78% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,400299 | +39,10% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,382191 | +37,30% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,364404 | +35,53% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,34418 | +33,52% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,334176 | +32,53% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,321726 | +31,29% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,310633 | +30,19% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,295254 | +28,66% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,279828 | +27,13% | +25,23% |
| out/2025 | 1,267243 | +25,88% | +23,93% |
| set/2025 | 1,25387 | +24,55% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,238246 | +23,00% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,225232 | +21,71% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,208924 | +20,09% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,196873 | +18,89% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,182511 | +17,46% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,169772 | +16,20% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,157558 | +14,98% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,144651 | +13,70% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,130763 | +12,32% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,125838 | +11,83% | +9,85% |
| out/2024 | 1,116804 | +10,94% | +8,99% |
| set/2024 | 1,106678 | +9,93% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,095753 | +8,84% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,085118 | +7,79% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,073634 | +6,65% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,063551 | +5,65% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,052703 | +4,57% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,041681 | +3,47% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,030391 | +2,35% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,020161 | +1,34% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,006717 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,429823
- Patrimônio líquido
- R$ 28.010.698,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.801.192,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Compass High Grade Icatu Fie I Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.999.544,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.