Fundo de investimento
Tfo Prev Juros Reais Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 51.248.472/0001-07
Tfo Prev Juros Reais Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 304.793.503,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,58%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 103.281.705,61 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,4%R$ 289.992.433,63
- Cotas de Fundos3,6%R$ 10.940.435,06
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 496,11
Maiores posições
- 196,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,2%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,58%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,66% | 0,88% | 304% |
| No ano | +7,54% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +10,58% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +13,79% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,186238 | +19,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,15547 | +16,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,139612 | +14,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,130229 | +13,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,148509 | +15,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,14675 | +15,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,1284 | +13,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,131474 | +13,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,112938 | +11,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,103112 | +10,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,102649 | +10,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,08199 | +8,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,071352 | +7,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,072699 | +7,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,063142 | +6,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,080267 | +8,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,071754 | +7,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,061802 | +6,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,029574 | +3,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,012943 | +1,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,010663 | +1,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,9951 | +0,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,022355 | +2,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,024269 | +2,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,032287 | +3,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,042525 | +4,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,03684 | +4,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,014003 | +1,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,026679 | +3,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,011569 | +1,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,034329 | +3,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,036389 | +4,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,030443 | +3,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,038316 | +4,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,012361 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 0,985963 | -0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 0,994719 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,186238
- Patrimônio líquido
- R$ 304.793.503,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 137.786.512,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tfo Prev Juros Reais Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 304.772.351,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.