Fundo de investimento

Bradesco Kapitalo Kappa Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 51.364.221/0001-80

Bradesco Kapitalo Kappa Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.522.458,99, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Kapitalo Kappa Previdência II Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,3% em títulos públicos e 30,6% em valores a receber, num total de 200 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.358.361,35 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 52.042.860/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,3%R$ 148.146.620,90
  • Valores a receber30,6%R$ 76.467.207,58
  • Cotas de Fundos5,0%R$ 12.578.338,64
  • Operações Compromissadas2,6%R$ 6.426.878,98
  • Ações1,1%R$ 2.686.465,29
  • Outros (8 categorias)1,4%R$ 3.378.877,06

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    459,7%
  2. 2

    KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  3. 3

    KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,9%
  6. 6

    IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,8%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,8%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  11. 10 maiores de 200 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,04%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+7,36%10,28%72%
12 meses+14,04%15,64%90%
24 meses+29,79%30,53%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,454391+45,06%+43,75%
ago/20261,439895+43,61%+42,50%
jul/20261,387583+38,40%+40,96%
jun/20261,392359+38,87%+39,27%
mai/20261,401644+39,80%+37,73%
abr/20261,369589+36,60%+36,27%
mar/20261,342561+33,91%+34,80%
fev/20261,426997+42,33%+33,18%
jan/20261,384853+38,12%+31,87%
dez/20251,354654+35,11%+30,35%
nov/20251,299273+29,59%+28,78%
out/20251,290409+28,70%+27,44%
set/20251,28376+28,04%+25,83%
ago/20251,275297+27,20%+24,32%
jul/20251,252837+24,96%+22,89%
jun/20251,245072+24,18%+21,34%
mai/20251,221772+21,86%+20,02%
abr/20251,193559+19,04%+18,67%
mar/20251,176734+17,37%+17,43%
fev/20251,163124+16,01%+16,31%
jan/20251,160715+15,77%+15,17%
dez/20241,163504+16,05%+14,02%
nov/20241,162466+15,94%+12,97%
out/20241,148111+14,51%+12,08%
set/20241,14053+13,76%+11,05%
ago/20241,12055+11,76%+10,13%
jul/20241,087833+8,50%+9,18%
jun/20241,077718+7,49%+8,20%
mai/20241,064567+6,18%+7,35%
abr/20241,046049+4,33%+6,47%
mar/20241,082718+7,99%+5,53%
fev/20241,058438+5,57%+4,66%
jan/20241,055072+5,23%+3,83%
dez/20231,051692+4,90%+2,83%
nov/20231,035131+3,24%+1,92%
out/20230,998481-0,41%+1,00%
set/20231,0026130,00%0,00%
Cota
1,454391
Patrimônio líquido
R$ 28.522.458,99
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
7,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.143.224,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Kapitalo Kappa Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.622.106,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.