Fundo de investimento
Bradesco Absolute Alpha Marb Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 51.392.988/0001-12
Bradesco Absolute Alpha Marb Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.225.134,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,89%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Absolute Marb Prev Bradesco FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,4% em títulos públicos e 29,5% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.095.606,41 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 50.922.430/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,4%R$ 38.984.786,25
- Cotas de Fundos29,5%R$ 20.385.073,63
- Ações12,9%R$ 8.914.658,27
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,1%R$ 783.527,91
- Valores a receber0,2%R$ 108.451,16
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 162,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,7%
ABS MARB PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,1%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 53,0%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,2%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 70,7%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,4%
MILLS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,4%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,4%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,89%114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,22% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +17,89% | 15,64% | 114% |
| 24 meses | +34,60% | 30,53% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,462444 | +45,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,449709 | +43,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,434404 | +42,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,419019 | +40,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,390687 | +37,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,386095 | +37,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,376786 | +36,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,352435 | +34,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,342659 | +33,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,326847 | +31,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,309733 | +29,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1,276394 | +26,62% | +27,44% |
| set/2025 | 1,260526 | +25,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,240536 | +23,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,22649 | +21,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,214819 | +20,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,187142 | +17,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,177119 | +16,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,164091 | +15,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,150838 | +14,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,131601 | +12,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,119308 | +11,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,107211 | +9,84% | +12,97% |
| out/2024 | 1,105782 | +9,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,096213 | +8,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,086525 | +7,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,073494 | +6,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,057727 | +4,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,048795 | +4,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,033451 | +2,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,041181 | +3,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,027511 | +1,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,027863 | +1,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,034064 | +2,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,023134 | +1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,012069 | +0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,008048 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,462444
- Patrimônio líquido
- R$ 47.225.134,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.685.518,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Absolute Alpha Marb Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.201.162,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.