Fundo de investimento

Bradesco Absolute Vertex Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 51.482.757/0001-08

Bradesco Absolute Vertex Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 285.443.508,34, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,75%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,4% em títulos públicos e 21,1% em cotas de fundos, num total de 205 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 317.331.951,96 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE VERTEX PREV BRADESCO FIFE PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 50.923.547/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,4%R$ 417.481.928,71
  • Cotas de Fundos21,1%R$ 127.203.487,54
  • Operações Compromissadas4,6%R$ 27.589.049,58
  • Ações4,2%R$ 25.374.205,08
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,3%R$ 2.018.708,52
  • Outros (9 categorias)0,4%R$ 2.171.442,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    79,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,9%
  3. 3

    ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,3%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,9%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,6%
  8. 8

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  9. 9

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  10. 10

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  11. 10 maiores de 205 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,75%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,42%0,88%48%
No ano+6,72%10,28%65%
12 meses+9,75%15,64%62%
24 meses+19,88%30,53%65%
36 meses+34,06%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,337952+35,01%+43,75%
ago/20261,332393+34,45%+42,50%
jul/20261,323969+33,60%+40,96%
jun/20261,31256+32,45%+39,27%
mai/20261,311401+32,33%+37,73%
abr/20261,314925+32,69%+36,27%
mar/20261,290224+30,19%+34,80%
fev/20261,300376+31,22%+33,18%
jan/20261,278505+29,01%+31,87%
dez/20251,253688+26,51%+30,35%
nov/20251,259332+27,08%+28,78%
out/20251,24612+25,74%+27,44%
set/20251,239696+25,09%+25,83%
ago/20251,219053+23,01%+24,32%
jul/20251,20376+21,47%+22,89%
jun/20251,22649+23,76%+21,34%
mai/20251,20174+21,26%+20,02%
abr/20251,199089+21,00%+18,67%
mar/20251,150431+16,09%+17,43%
fev/20251,147473+15,79%+16,31%
jan/20251,143553+15,39%+15,17%
dez/20241,138158+14,85%+14,02%
nov/20241,142728+15,31%+12,97%
out/20241,119069+12,92%+12,08%
set/20241,12189+13,21%+11,05%
ago/20241,116076+12,62%+10,13%
jul/20241,102614+11,26%+9,18%
jun/20241,078642+8,84%+8,20%
mai/20241,060617+7,02%+7,35%
abr/20241,055167+6,47%+6,47%
mar/20241,068773+7,85%+5,53%
fev/20241,06622+7,59%+4,66%
jan/20241,049389+5,89%+3,83%
dez/20231,039237+4,87%+2,83%
nov/20231,012141+2,13%+1,92%
out/20230,983631-0,74%+1,00%
set/20230,9910120,00%0,00%
Cota
1,337952
Patrimônio líquido
R$ 285.443.508,34
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
4,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 52.560.207,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Absolute Vertex Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 287.198.145,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.