Fundo de investimento

Manager Score Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 51.498.969/0001-75

Manager Score Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.680.156,32, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,16%, o equivalente a 142% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Manager Score Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.862.169,86 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master MANAGER SCORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 51.495.183/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 25.271.799,02
  • Valores a receber0,0%R$ 8.561,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 146,39

Maiores posições

  1. 1

    SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    100,7%
  2. 2

    SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,16%142% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,84%0,88%210%
No ano+14,83%10,28%144%
12 meses+22,16%15,64%142%
24 meses+38,16%30,53%125%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026157,746453+57,26%+41,04%
ago/2026154,898869+54,42%+39,82%
jul/2026152,712698+52,24%+38,30%
jun/2026151,102936+50,64%+36,64%
mai/2026148,205519+47,75%+35,13%
abr/2026146,02169+45,57%+33,70%
mar/2026142,425045+41,99%+32,25%
fev/2026140,921697+40,49%+30,67%
jan/2026139,734605+39,30%+29,38%
dez/2025137,37074+36,95%+27,89%
nov/2025135,438596+35,02%+26,35%
out/2025133,632857+33,22%+25,03%
set/2025131,642463+31,24%+23,46%
ago/2025129,132172+28,73%+21,97%
jul/2025128,671523+28,28%+20,57%
jun/2025125,486664+25,10%+19,05%
mai/2025123,465541+23,09%+17,76%
abr/2025123,453849+23,07%+16,43%
mar/2025121,413984+21,04%+15,21%
fev/2025121,151028+20,78%+14,11%
jan/2025118,88009+18,51%+13,00%
dez/2024118,578837+18,21%+11,87%
nov/2024116,460622+16,10%+10,84%
out/2024115,614095+15,26%+9,96%
set/2024115,075961+14,72%+8,95%
ago/2024114,178346+13,83%+8,05%
jul/2024113,813319+13,46%+7,12%
jun/2024112,262056+11,92%+6,16%
mai/2024110,243355+9,90%+5,33%
abr/2024109,668643+9,33%+4,46%
mar/2024108,570301+8,24%+3,54%
fev/2024101,864979+1,55%+2,69%
jan/2024101,772088+1,46%+1,87%
dez/2023101,045108+0,73%+0,89%
nov/2023100,308810,00%0,00%
Cota
157,746453
Patrimônio líquido
R$ 9.680.156,32
Cotistas
20
Volatilidade (12 meses)
2,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 120.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Score Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Patrimônio líquido
R$ 9.664.904,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.