Fundo de investimento

G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 51.511.514/0001-42

G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.244.733,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,15%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,6% em títulos públicos e 20,7% em debêntures, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 22.351.151,02 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,6%R$ 9.944.042,40
  • Debêntures20,7%R$ 4.939.566,94
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,6%R$ 4.210.073,94
  • Cotas de Fundos10,7%R$ 2.548.365,02
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,5%R$ 1.552.811,82
  • Outros (3 categorias)3,0%R$ 705.416,16

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,6%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    20,7%
  3. 3

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,5%
  4. 4

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,3%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,9%
  7. 7

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    CRI/PVSC/060524/060629/04200649000107

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,7%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,15%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%168%
No ano+9,53%10,28%93%
12 meses+14,15%15,64%90%
24 meses+23,80%30,53%78%
36 meses+33,46%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,569976+34,56%+43,75%
ago/20261,547149+32,60%+42,50%
jul/20261,527737+30,94%+40,96%
jun/20261,506936+29,15%+39,27%
mai/20261,509359+29,36%+37,73%
abr/20261,498915+28,47%+36,27%
mar/20261,479426+26,80%+34,80%
fev/20261,470357+26,02%+33,18%
jan/20261,450314+24,30%+31,87%
dez/20251,433369+22,85%+30,35%
nov/20251,428729+22,45%+28,78%
out/20251,407308+20,61%+27,44%
set/20251,393038+19,39%+25,83%
ago/20251,375369+17,88%+24,32%
jul/20251,359092+16,48%+22,89%
jun/20251,369525+17,38%+21,34%
mai/20251,354381+16,08%+20,02%
abr/20251,335036+14,42%+18,67%
mar/20251,309508+12,23%+17,43%
fev/20251,28883+10,46%+16,31%
jan/20251,27909+9,63%+15,17%
dez/20241,225702+5,05%+14,02%
nov/20241,265923+8,50%+12,97%
out/20241,271836+9,00%+12,08%
set/20241,266456+8,54%+11,05%
ago/20241,268188+8,69%+10,13%
jul/20241,253418+7,42%+9,18%
jun/20241,226795+5,14%+8,20%
mai/20241,232044+5,59%+7,35%
abr/20241,215957+4,21%+6,47%
mar/20241,233632+5,73%+5,53%
fev/20241,22905+5,34%+4,66%
jan/20241,214979+4,13%+3,83%
dez/20231,211983+3,87%+2,83%
nov/20231,189472+1,94%+1,92%
out/20231,159603-0,62%+1,00%
set/20231,1667850,00%0,00%
Cota
1,569976
Patrimônio líquido
R$ 24.244.733,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.400.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.244.926,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.