Fundo de investimento

Tfo IPCA Deb Renda Fixa CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infra -Resp Limitada

CNPJ 51.598.758/0001-04

Tfo IPCA Deb Renda Fixa CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infra -Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 653.131.437,71, distribuído entre 200 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,51%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 441.594.005,97 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 650.922.122,61
  • Valores a receber0,0%R$ 21.308,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,1%
  2. 2

    LEGACY CAPITAL TFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,2%
  3. 3

    BRASIL PLURAL MASTER TFO FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  4. 4

    TFO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,51%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,88%66%
No ano+5,29%10,28%51%
12 meses+9,51%15,64%61%
24 meses+19,20%30,53%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,307001+31,23%+43,75%
ago/20261,299438+30,47%+42,50%
jul/20261,285465+29,06%+40,96%
jun/20261,273469+27,86%+39,27%
mai/20261,27802+28,32%+37,73%
abr/20261,273167+27,83%+36,27%
mar/20261,274928+28,01%+34,80%
fev/20261,280697+28,58%+33,18%
jan/20261,268955+27,41%+31,87%
dez/20251,241296+24,63%+30,35%
nov/20251,238439+24,34%+28,78%
out/20251,219645+22,46%+27,44%
set/20251,216461+22,14%+25,83%
ago/20251,193549+19,84%+24,32%
jul/20251,174419+17,91%+22,89%
jun/20251,174238+17,90%+21,34%
mai/20251,158985+16,36%+20,02%
abr/20251,147663+15,23%+18,67%
mar/20251,123129+12,76%+17,43%
fev/20251,109835+11,43%+16,31%
jan/20251,102166+10,66%+15,17%
dez/20241,08533+8,97%+14,02%
nov/20241,100078+10,45%+12,97%
out/20241,102767+10,72%+12,08%
set/20241,100325+10,48%+11,05%
ago/20241,096491+10,09%+10,13%
jul/20241,085559+8,99%+9,18%
jun/20241,070408+7,47%+8,20%
mai/20241,073319+7,76%+7,35%
abr/20241,061654+6,59%+6,47%
mar/20241,071472+7,58%+5,53%
fev/20241,063595+6,79%+4,66%
jan/20241,042363+4,66%+3,83%
dez/20231,032636+3,68%+2,83%
nov/20231,013478+1,76%+1,92%
out/20230,992774-0,32%+1,00%
set/20230,9959930,00%0,00%
Cota
1,307001
Patrimônio líquido
R$ 653.131.437,71
Cotistas
200
Volatilidade (12 meses)
3,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 102.889.205,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tfo IPCA Deb Renda Fixa CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infra -Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 654.548.150,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.