Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Privilege Plus Fc de FIF Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 51.620.403/0001-74

Icatu Vanguarda Privilege Plus Fc de FIF Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.846.054,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 22.633.657,69 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,8%R$ 31.581.586,43
  • Operações Compromissadas2,2%R$ 696.929,70
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,5%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,2%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,57%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+9,48%10,28%92%
12 meses+14,57%15,64%93%
24 meses+28,20%30,53%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,409516+40,83%+43,75%
ago/20261,398187+39,70%+42,50%
jul/20261,384224+38,31%+40,96%
jun/20261,36851+36,74%+39,27%
mai/20261,354068+35,29%+37,73%
abr/20261,339875+33,88%+36,27%
mar/20261,327032+32,59%+34,80%
fev/20261,314629+31,35%+33,18%
jan/20261,302608+30,15%+31,87%
dez/20251,287445+28,64%+30,35%
nov/20251,273303+27,22%+28,78%
out/20251,260056+25,90%+27,44%
set/20251,245358+24,43%+25,83%
ago/20251,230309+22,93%+24,32%
jul/20251,216523+21,55%+22,89%
jun/20251,201967+20,10%+21,34%
mai/20251,189142+18,82%+20,02%
abr/20251,175643+17,47%+18,67%
mar/20251,163606+16,26%+17,43%
fev/20251,152709+15,18%+16,31%
jan/20251,141711+14,08%+15,17%
dez/20241,13083+12,99%+14,02%
nov/20241,124832+12,39%+12,97%
out/20241,117122+11,62%+12,08%
set/20241,107999+10,71%+11,05%
ago/20241,099459+9,85%+10,13%
jul/20241,091029+9,01%+9,18%
jun/20241,080307+7,94%+8,20%
mai/20241,072305+7,14%+7,35%
abr/20241,06426+6,34%+6,47%
mar/20241,055867+5,50%+5,53%
fev/20241,04724+4,64%+4,66%
jan/20241,039026+3,82%+3,83%
dez/20231,028754+2,79%+2,83%
nov/20231,019197+1,84%+1,92%
out/20231,009262+0,84%+1,00%
set/20231,000830,00%0,00%
Cota
1,409516
Patrimônio líquido
R$ 38.846.054,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.915.813,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Privilege Plus Fc de FIF Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 38.520.332,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.