Fundo de investimento
Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra Rf Cred Priv - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 51.672.063/0001-25
Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra Rf Cred Priv - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.166.436.682,85, distribuído entre 26.625 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,13%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.251.136.958,23 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 4.259.939.507,65
- Valores a receber0,0%R$ 1.898.418,93
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 169,2%
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,9%
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI PROJETOS INV EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,13%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,54% | 0,88% | -62% |
| No ano | +5,56% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +10,13% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +26,94% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +43,81% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,422726 | +42,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,501368 | +43,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,445838 | +42,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,300018 | +41,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,054974 | +38,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,9452 | +37,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,029542 | +38,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,059611 | +39,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,027953 | +38,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,663082 | +35,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,536971 | +33,84% | +28,78% |
| out/2025 | 13,430723 | +32,79% | +27,44% |
| set/2025 | 13,438844 | +32,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,096189 | +29,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,878884 | +27,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,668083 | +25,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,454864 | +23,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,285568 | +21,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,181364 | +20,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,020037 | +18,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,866472 | +17,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,760576 | +16,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,663634 | +15,32% | +12,97% |
| out/2024 | 11,610208 | +14,79% | +12,08% |
| set/2024 | 11,503072 | +13,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,362075 | +12,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,240438 | +11,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,102402 | +9,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,994472 | +8,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,907633 | +7,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,834704 | +7,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,723668 | +6,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,51282 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,398137 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,289398 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 10,195639 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 10,114305 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,422726
- Patrimônio líquido
- R$ 4.166.436.682,85
- Cotistas
- 26.625
- Volatilidade (12 meses)
- 1,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 85.617.007,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra Rf Cred Priv - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.180.238.247,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.