Fundo de investimento
Quantitas Mallorca Seleçao FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 51.752.331/0001-19
Quantitas Mallorca Seleçao FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.496.909,00, distribuído entre 50 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,09%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Quantitas Mallorca A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.302.669,09 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master QUANTITAS MALLORCA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.182.174/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 13.125.578,03
- Valores a receber0,2%R$ 25.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 1100,1%
QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,09%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 172% |
| No ano | +7,31% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +10,09% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +17,30% | 30,53% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,308544 | +30,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,289143 | +28,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,270442 | +26,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,260946 | +25,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,264408 | +26,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,258299 | +25,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,247558 | +24,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,244289 | +24,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,227006 | +22,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,219372 | +21,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,202802 | +19,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,190383 | +18,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1,193151 | +19,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,188561 | +18,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,179185 | +17,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,185042 | +18,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,165659 | +16,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,139251 | +13,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,122816 | +12,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,107367 | +10,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,097128 | +9,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,082911 | +8,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,100948 | +9,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1,105336 | +10,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1,10898 | +10,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,115595 | +11,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,102003 | +9,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,075987 | +7,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,075333 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,063834 | +6,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,069889 | +6,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,059864 | +5,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,053325 | +5,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,049623 | +4,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,030575 | +2,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,001325 | -0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,002496 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,308544
- Patrimônio líquido
- R$ 5.496.909,00
- Cotistas
- 50
- Volatilidade (12 meses)
- 4,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.325.429,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quantitas Mallorca Seleçao FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.649.320,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.