Fundo de investimento
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest No Ext - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.835.937/0001-18
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest No Ext - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.959.255,58, distribuído entre 844 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,47%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,2% em investimento no exterior e 16,4% em valores a receber, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 54.849.958,07 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.328.493/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior80,2%R$ 183.060.504,45
- Valores a receber16,4%R$ 37.462.312,14
- Títulos Públicos1,9%R$ 4.402.434,33
- Cotas de Fundos1,5%R$ 3.320.811,45
- Disponibilidades0,0%R$ 1.004,07
Maiores posições
- 181,0%
PEARLS DRIVER 012324
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,7%
PEARLS DR 072826 BRL
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 32,7%
PEARL DIVER 061626
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 42,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,3%
PEARL DIVER 022026
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 62,3%
PEARLS DIVER 041426
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 72,3%
PEARLS DRIVER 012026
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 81,6%
PEARLS DIVER 051926
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 90,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,47%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +9,01% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +14,47% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +31,09% | 30,53% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,447667 | +44,28% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,434453 | +42,96% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,412384 | +40,76% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,396945 | +39,22% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,382883 | +37,82% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,352785 | +34,82% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,309739 | +30,53% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,326378 | +32,19% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,34166 | +33,71% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,32796 | +32,35% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,301292 | +29,69% | +24,03% |
| out/2025 | 1,290374 | +28,60% | +22,74% |
| set/2025 | 1,279808 | +27,55% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,264631 | +26,04% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,248793 | +24,46% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,225645 | +22,15% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,2086 | +20,45% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,172981 | +16,90% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,189566 | +18,55% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,19379 | +18,98% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,179682 | +17,57% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,166258 | +16,23% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,152207 | +14,83% | +8,80% |
| out/2024 | 1,14046 | +13,66% | +7,95% |
| set/2024 | 1,117631 | +11,39% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,104355 | +10,06% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,099368 | +9,57% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,086698 | +8,30% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,067378 | +6,38% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,056457 | +5,29% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,036466 | +3,30% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,018736 | +1,53% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,003391 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,447667
- Patrimônio líquido
- R$ 94.959.255,58
- Cotistas
- 844
- Volatilidade (12 meses)
- 3,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.679.230,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest No Ext - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 94.959.279,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.