Fundo de investimento

Jgp Deb Inc Juros Reais Feeder II FIC de FI Financeiro Inc de Invest em Infra Renda Fixa Resp LTDA

CNPJ 51.838.442/0001-42

Jgp Deb Inc Juros Reais Feeder II FIC de FI Financeiro Inc de Invest em Infra Renda Fixa Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.031.272,69, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,70%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Jgp Debêntures Incentivadas Juros Reais Master FIF Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa - RL, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,9% em debêntures e 6,6% em títulos públicos, num total de 157 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 64.555.803,54 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS MASTER FIF INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA - RL (CNPJ 41.594.289/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures86,9%R$ 255.308.205,73
  • Títulos Públicos6,6%R$ 19.471.554,64
  • Operações Compromissadas4,3%R$ 12.594.837,25
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 5.301.394,32
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 1.004.242,42
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 190.428,47

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  4. 4

    BANRISUL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  5. 5

    BANCO COOPERATI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  6. 6

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    0,1%
  7. 7

    Companhia Brasileira de Distribuiçã

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 157 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,70%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,07%0,88%8%
No ano+4,39%10,28%43%
12 meses+9,70%15,64%62%
24 meses+19,84%30,53%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026135,403379+35,28%+43,75%
ago/2026135,310193+35,19%+42,50%
jul/2026135,802549+35,68%+40,96%
jun/2026134,335991+34,21%+39,27%
mai/2026133,881488+33,76%+37,73%
abr/2026132,852129+32,73%+36,27%
mar/2026132,909181+32,79%+34,80%
fev/2026133,349893+33,23%+33,18%
jan/2026132,289438+32,17%+31,87%
dez/2025129,707593+29,59%+30,35%
nov/2025129,103748+28,98%+28,78%
out/2025126,526489+26,41%+27,44%
set/2025125,58276+25,47%+25,83%
ago/2025123,432552+23,32%+24,32%
jul/2025121,289356+21,18%+22,89%
jun/2025120,60935+20,50%+21,34%
mai/2025118,412325+18,30%+20,02%
abr/2025117,447741+17,34%+18,67%
mar/2025117,010291+16,90%+17,43%
fev/2025115,373633+15,27%+16,31%
jan/2025113,632906+13,53%+15,17%
dez/2024112,752203+12,65%+14,02%
nov/2024114,646745+14,54%+12,97%
out/2024114,310439+14,21%+12,08%
set/2024113,767725+13,66%+11,05%
ago/2024112,990156+12,89%+10,13%
jul/2024111,479575+11,38%+9,18%
jun/2024109,241089+9,14%+8,20%
mai/2024108,974928+8,87%+7,35%
abr/2024107,932739+7,83%+6,47%
mar/2024108,700655+8,60%+5,53%
fev/2024108,062634+7,96%+4,66%
jan/2024105,215747+5,12%+3,83%
dez/2023103,747893+3,65%+2,83%
nov/2023102,216008+2,12%+1,92%
out/202399,813036-0,28%+1,00%
set/2023100,0922470,00%0,00%
Cota
135,403379
Patrimônio líquido
R$ 12.031.272,69
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
2,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 52.261.929,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Deb Inc Juros Reais Feeder II FIC de FI Financeiro Inc de Invest em Infra Renda Fixa Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.037.590,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.