Fundo de investimento
Cavok Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.910.343/0001-24
Cavok Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.815.544,92, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,13%, o equivalente a 20% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 9,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,5% em investimento no exterior e 8,2% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.874.355,32 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior91,5%R$ 59.069.689,58
- Cotas de Fundos8,2%R$ 5.297.345,26
- Títulos Públicos0,2%R$ 138.105,81
- Debêntures0,0%R$ 30.805,55
- Valores a receber0,0%R$ 4.427,27
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,08
Maiores posições
- 128,7%
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 3145,918251
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 227,5%
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1327,279357
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 319,9%
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 655,84907
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 47,3%
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 514,227555
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 53,3%
HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,2%
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 223,938214
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 72,5%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,1%
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 140,37327
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 91,7%
LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,2%
3HEDGEFB - PRAGMA SPC HEDGE B - HFCLB0002023 - JPMORGAN - 145,659714
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,13%20% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,11% | 0,77% | -143% |
| No ano | -1,41% | 10,17% | -14% |
| 12 meses | +3,13% | 15,52% | 20% |
| 24 meses | +8,03% | 30,40% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.309,147268 | +30,35% | +41,04% |
| ago/2026 | 1.323,796733 | +31,81% | +39,82% |
| jul/2026 | 1.303,466908 | +29,79% | +38,30% |
| jun/2026 | 1.315,486017 | +30,98% | +36,64% |
| mai/2026 | 1.263,271037 | +25,78% | +35,13% |
| abr/2026 | 1.236,512044 | +23,12% | +33,70% |
| mar/2026 | 1.292,742498 | +28,72% | +32,25% |
| fev/2026 | 1.266,799963 | +26,14% | +30,67% |
| jan/2026 | 1.282,980898 | +27,75% | +29,38% |
| dez/2025 | 1.327,892863 | +32,22% | +27,89% |
| nov/2025 | 1.281,196275 | +27,57% | +26,35% |
| out/2025 | 1.287,235303 | +28,17% | +25,03% |
| set/2025 | 1.262,357706 | +25,69% | +23,46% |
| ago/2025 | 1.269,362119 | +26,39% | +21,97% |
| jul/2025 | 1.292,490427 | +28,69% | +20,57% |
| jun/2025 | 1.241,325636 | +23,60% | +19,05% |
| mai/2025 | 1.269,923255 | +26,45% | +17,76% |
| abr/2025 | 1.266,492314 | +26,11% | +16,43% |
| mar/2025 | 1.275,117834 | +26,96% | +15,21% |
| fev/2025 | 1.313,777671 | +30,81% | +14,11% |
| jan/2025 | 1.284,95093 | +27,94% | +13,00% |
| dez/2024 | 1.355,72039 | +34,99% | +11,87% |
| nov/2024 | 1.305,335894 | +29,97% | +10,84% |
| out/2024 | 1.267,568734 | +26,21% | +9,96% |
| set/2024 | 1.185,839093 | +18,07% | +8,95% |
| ago/2024 | 1.211,888463 | +20,67% | +8,05% |
| jul/2024 | 1.197,915629 | +19,28% | +7,12% |
| jun/2024 | 1.170,003054 | +16,50% | +6,16% |
| mai/2024 | 1.137,154638 | +13,23% | +5,33% |
| abr/2024 | 1.124,278243 | +11,95% | +4,46% |
| mar/2024 | 1.075,648067 | +7,10% | +3,54% |
| fev/2024 | 1.056,982495 | +5,24% | +2,69% |
| jan/2024 | 1.032,289972 | +2,79% | +1,87% |
| dez/2023 | 1.001,16026 | -0,31% | +0,89% |
| nov/2023 | 1.004,312302 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.309,147268
- Patrimônio líquido
- R$ 63.815.544,92
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 9,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.652.595,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cavok Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 63.815.544,92 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.