Fundo de investimento
Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 51.910.513/0001-70
Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.633.717,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,94%, o equivalente a 198% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,2% em ações e 21,0% em títulos públicos, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.123.787,72 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 51.974.776/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações45,2%R$ 38.499.595,05
- Títulos Públicos21,0%R$ 17.942.518,08
- Cotas de Fundos18,5%R$ 15.768.598,17
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,3%R$ 4.537.352,11
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,3%R$ 4.521.366,25
- Outros (6 categorias)4,7%R$ 3.981.447,72
Maiores posições
- 117,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,7%
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULTI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,5%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 47,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 57,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,7%
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 85,4%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 94,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,4%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,94%198% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,31% | 0,88% | 491% |
| No ano | +17,71% | 10,28% | 172% |
| 12 meses | +30,94% | 15,64% | 198% |
| 24 meses | +65,24% | 30,53% | 214% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,613007 | +61,30% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,546403 | +54,64% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,466137 | +46,61% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,470077 | +47,01% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,466632 | +46,66% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,53968 | +53,97% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,463524 | +46,35% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,463744 | +46,37% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,430957 | +43,10% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,370282 | +37,03% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,364127 | +36,41% | +25,23% |
| out/2025 | 1,314701 | +31,47% | +23,93% |
| set/2025 | 1,268084 | +26,81% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,231839 | +23,18% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,114583 | +11,46% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,147323 | +14,73% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,131821 | +13,18% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,083546 | +8,35% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,001187 | +0,12% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,981464 | -1,85% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,985337 | -1,47% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,961935 | -3,81% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,970979 | -2,90% | +9,85% |
| out/2024 | 0,951965 | -4,80% | +8,99% |
| set/2024 | 0,960814 | -3,92% | +7,99% |
| ago/2024 | 0,976131 | -2,39% | +7,09% |
| jul/2024 | 0,951151 | -4,88% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,91578 | -8,42% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,898843 | -10,12% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,906231 | -9,38% | +3,53% |
| mar/2024 | 0,955448 | -4,46% | +2,62% |
| fev/2024 | 0,962395 | -3,76% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,9604 | -3,96% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,613007
- Patrimônio líquido
- R$ 53.633.717,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 41.524.447,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 53.804.040,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.