Fundo de investimento
Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fiif CIC Rf Cred Priv LP Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.974.730/0001-24
Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fiif CIC Rf Cred Priv LP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 372.424.826,45, distribuído entre 3.388 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,33%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fdo Incentivado de Inv Fin em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,7% em debêntures e 8,3% em títulos públicos, num total de 372 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 117.449.858,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (CNPJ 51.928.186/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures85,7%R$ 398.903.162,37
- Títulos Públicos8,3%R$ 38.743.053,35
- Investimento no Exterior4,0%R$ 18.481.554,27
- Cotas de Fundos1,7%R$ 8.131.753,21
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 861.332,55
- Outros (5 categorias)0,1%R$ 246.789,43
Maiores posições
- 186,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,504
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 42,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,1%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 372 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,33%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,96% | 0,88% | -109% |
| No ano | +4,03% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +8,33% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +24,17% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +38,82% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,388162 | +37,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,401575 | +39,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,391308 | +38,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,377467 | +36,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,351594 | +34,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,341669 | +33,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,349806 | +34,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,385901 | +37,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,377937 | +36,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,334325 | +32,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,334887 | +32,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,315631 | +30,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,310977 | +30,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,281407 | +27,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,253817 | +24,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,248563 | +24,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,222943 | +21,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,21174 | +20,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,188421 | +18,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,177868 | +17,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,163741 | +15,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,158738 | +15,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,148941 | +14,19% | +12,97% |
| out/2024 | 1,138848 | +13,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,131185 | +12,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,117918 | +11,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,108739 | +10,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,095763 | +8,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,087017 | +8,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,079329 | +7,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,080491 | +7,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,069607 | +6,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,052458 | +4,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,040009 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,027057 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,01124 | +0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 1,006135 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,388162
- Patrimônio líquido
- R$ 372.424.826,45
- Cotistas
- 3.388
- Volatilidade (12 meses)
- 3,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 147.748.859,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fiif CIC Rf Cred Priv LP Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 374.224.946,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.