Fundo de investimento

Itaú Global Dinâmico Ultra Distribuidores FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.026.419/0001-16

Itaú Global Dinâmico Ultra Distribuidores FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.375.536,04, distribuído entre 1.164 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Gdu Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 12.396.024,49 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.337.263/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 643.151.205,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 60.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    98,7%
  2. 2

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  3. 3

    ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,14%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%128%
No ano+9,17%10,28%89%
12 meses+15,14%15,64%97%
24 meses+38,88%30,53%127%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,505414+51,59%+43,75%
ago/20261,48872+49,91%+42,50%
jul/20261,470577+48,08%+40,96%
jun/20261,470645+48,09%+39,27%
mai/20261,448818+45,89%+37,73%
abr/20261,429303+43,92%+36,27%
mar/20261,394291+40,40%+34,80%
fev/20261,440272+45,03%+33,18%
jan/20261,430002+43,99%+31,87%
dez/20251,378946+38,85%+30,35%
nov/20251,389086+39,87%+28,78%
out/20251,362732+37,22%+27,44%
set/20251,332997+34,23%+25,83%
ago/20251,307494+31,66%+24,32%
jul/20251,261231+27,00%+22,89%
jun/20251,266817+27,56%+21,34%
mai/20251,235317+24,39%+20,02%
abr/20251,203211+21,16%+18,67%
mar/20251,157281+16,53%+17,43%
fev/20251,184812+19,30%+16,31%
jan/20251,185555+19,38%+15,17%
dez/20241,171337+17,95%+14,02%
nov/20241,160699+16,88%+12,97%
out/20241,117077+12,48%+12,08%
set/20241,116517+12,43%+11,05%
ago/20241,08396+9,15%+10,13%
jul/20241,081947+8,95%+9,18%
jun/20241,063408+7,08%+8,20%
mai/20241,047943+5,52%+7,35%
abr/20241,04887+5,62%+6,47%
mar/20241,053165+6,05%+5,53%
fev/20241,042844+5,01%+4,66%
jan/20241,0416+4,88%+3,83%
dez/20231,04992+5,72%+2,83%
nov/20231,016676+2,37%+1,92%
out/20230,993764+0,07%+1,00%
set/20230,9931030,00%0,00%
Cota
1,505414
Patrimônio líquido
R$ 69.375.536,04
Cotistas
1.164
Volatilidade (12 meses)
6,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 65.679.005,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Global Dinâmico Ultra Distribuidores FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 69.553.024,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.