Fundo de investimento

Carbon Fundos Ações Master FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações

CNPJ 52.032.139/0001-10

Carbon Fundos Ações Master FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 02/05/2025, o patrimônio líquido era de R$ 3.050.209,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,70%, o equivalente a 41% do CDI (11,52% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.966.629,60 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

3,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.316.976,59

Maiores posições

  1. 1

    C6 TECHINVEST BRASIL DIVIDENDOS FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  2. 2

    BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  3. 3

    AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  6. 6

    BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  7. 7

    IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  8. 8

    PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  9. 9

    KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  10. 10

    ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 02/05/2025

Rentabilidade 12 meses

+4,70%41% do CDI (11,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,35%0,05%669%
No ano+13,07%4,13%316%
12 meses+4,70%11,52%41%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a mai/2025
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%set/23abr/24out/24mai/25
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
mai/20251,069017+8,01%+20,02%
abr/20251,065275+7,63%+18,67%
mar/20250,989856+0,01%+17,43%
fev/20250,959545-3,05%+16,31%
jan/20250,994337+0,46%+15,17%
dez/20240,945425-4,48%+14,02%
nov/20240,992751+0,30%+12,97%
out/20241,026688+3,73%+12,08%
set/20241,039013+4,98%+11,05%
ago/20241,080162+9,14%+10,13%
jul/20241,034576+4,53%+9,18%
jun/20241,008234+1,87%+8,20%
mai/20240,9975+0,78%+7,35%
abr/20241,021016+3,16%+6,47%
mar/20241,070435+8,15%+5,53%
fev/20241,0659+7,69%+4,66%
jan/20241,06164+7,26%+3,83%
dez/20231,101584+11,30%+2,83%
nov/20231,056773+6,77%+1,92%
out/20230,951567-3,86%+1,00%
set/20230,9897450,00%0,00%
Cota
1,069017
Patrimônio líquido
R$ 3.050.209,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 316.122,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carbon Fundos Ações Master FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Patrimônio líquido
R$ 1.643.976,76 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.