Fundo de investimento
Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 52.078.859/0001-17
Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.744.495.057,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,01%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,8% em títulos públicos e 7,2% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 572.886.785,19 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.768.648/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,8%R$ 5.050.563.279,84
- Operações Compromissadas7,2%R$ 450.799.061,22
- Cotas de Fundos6,3%R$ 395.191.605,14
- Compras a termo a receber2,8%R$ 176.812.588,49
- Obrigações por compra a termo a pagar2,8%R$ 176.811.632,84
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 31.039,12
Maiores posições
- 168,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,8%
ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 73,5%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 7 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,01%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +8,21% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,01% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +32,01% | 30,53% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,465436 | +46,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,454844 | +45,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,442935 | +44,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,436472 | +43,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,407897 | +40,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,388803 | +38,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,37302 | +37,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,392283 | +39,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,379444 | +37,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,354212 | +35,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,346387 | +34,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,331673 | +33,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,31366 | +31,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,296747 | +29,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,275204 | +27,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,261828 | +26,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,238017 | +23,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,220751 | +22,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,193829 | +19,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,18865 | +18,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,175161 | +17,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,153755 | +15,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,152245 | +15,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,136731 | +13,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,127853 | +12,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,110074 | +11,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,098457 | +9,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,079617 | +7,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,068822 | +6,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,060184 | +6,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,056276 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,050266 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,044718 | +4,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,037863 | +3,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,025068 | +2,51% | +1,92% |
| out/2023 | 1,010556 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,465436
- Patrimônio líquido
- R$ 3.744.495.057,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 602.294.485,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.757.001.830,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.