Fundo de investimento

Root Capital Crédito Hg Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.115.449/0001-07

Root Capital Crédito Hg Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.656.381,62, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,6% em cotas de fundos e 42,1% em debêntures, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 109.807.908,91 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos47,6%R$ 64.595.825,35
  • Debêntures42,1%R$ 57.231.838,18
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,3%R$ 13.955.782,62
  • Valores a receber0,0%R$ 16.860,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 104,14

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    40,3%
  2. 2

    RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  3. 3

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  4. 4

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,80%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%99%
No ano+10,28%10,28%100%
12 meses+15,80%15,64%101%
24 meses+31,88%30,53%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,489013+48,48%+43,75%
ago/20261,476244+47,20%+42,50%
jul/20261,460831+45,67%+40,96%
jun/20261,441566+43,75%+39,27%
mai/20261,424736+42,07%+37,73%
abr/20261,403263+39,93%+36,27%
mar/20261,388822+38,49%+34,80%
fev/20261,378731+37,48%+33,18%
jan/20261,367176+36,33%+31,87%
dez/20251,350254+34,64%+30,35%
nov/20251,333295+32,95%+28,78%
out/20251,319635+31,59%+27,44%
set/20251,303564+29,98%+25,83%
ago/20251,2859+28,22%+24,32%
jul/20251,271074+26,74%+22,89%
jun/20251,25356+25,00%+21,34%
mai/20251,239279+23,57%+20,02%
abr/20251,223927+22,04%+18,67%
mar/20251,20999+20,65%+17,43%
fev/20251,197138+19,37%+16,31%
jan/20251,183953+18,06%+15,17%
dez/20241,169383+16,60%+14,02%
nov/20241,160913+15,76%+12,97%
out/20241,150858+14,76%+12,08%
set/20241,140116+13,69%+11,05%
ago/20241,129043+12,58%+10,13%
jul/20241,116734+11,35%+9,18%
jun/20241,10517+10,20%+8,20%
mai/20241,095186+9,21%+7,35%
abr/20241,084206+8,11%+6,47%
mar/20241,072497+6,94%+5,53%
fev/20241,06115+5,81%+4,66%
jan/20241,050663+4,77%+3,83%
dez/20231,038275+3,53%+2,83%
nov/20231,026677+2,37%+1,92%
out/20231,014676+1,18%+1,00%
set/20231,002860,00%0,00%
Cota
1,489013
Patrimônio líquido
R$ 98.656.381,62
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 71.035.294,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Root Capital Crédito Hg Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 98.625.935,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.