Itaú Private Flexprev Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada

Itaú Private Flexprev Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 962.813.346,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,01%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,8% em títulos públicos e 7,2% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 531.597.317,45 em 26/02/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 21/02/2025