Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.163.627/0001-67
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.197.358.895,02, distribuído entre 57 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,2% em títulos públicos e 33,4% em operações compromissadas, num total de 147 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 273.462.670,25 em 19/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos42,2%R$ 386.597.900,47
- Operações Compromissadas33,4%R$ 306.239.400,09
- Debêntures11,9%R$ 108.831.741,26
- Cotas de Fundos11,2%R$ 103.032.156,00
- Ações1,0%R$ 9.019.032,00
- Outros (6 categorias)0,3%R$ 3.089.482,04
Maiores posições
- 142,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 49,8%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,3%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,0%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,2%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,2%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 90,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,0%
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 147 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,96%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,96% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,80% | 30,53% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,484499 | +48,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,472104 | +47,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,456605 | +45,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,43853 | +43,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,421469 | +42,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,405131 | +40,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,39072 | +39,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,37413 | +37,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,359701 | +35,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,3446 | +34,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,328138 | +32,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,313831 | +31,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,296955 | +29,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,280217 | +28,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,264154 | +26,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,248028 | +24,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,233551 | +23,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,218217 | +21,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,205623 | +20,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,192971 | +19,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,18064 | +18,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,166858 | +16,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,157243 | +15,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,149115 | +14,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,137132 | +13,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,126334 | +12,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,114811 | +11,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,103153 | +10,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,092473 | +9,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,082475 | +8,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,071324 | +7,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,058873 | +5,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,048309 | +4,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,037039 | +3,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,02558 | +2,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1,012605 | +1,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,484499
- Patrimônio líquido
- R$ 1.197.358.895,02
- Cotistas
- 57
- Volatilidade (12 meses)
- 0,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 457.436.313,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.196.803.479,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.