Fundo de investimento
Icatu Vanguarda IPCA Dinâmico FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 52.164.607/0001-00
Icatu Vanguarda IPCA Dinâmico FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.697.185,70, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,11%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,4% em títulos públicos e 18,7% em operações compromissadas, num total de 131 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 60.375.505,58 em 12/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos53,4%R$ 60.389.608,66
- Operações Compromissadas18,7%R$ 21.162.914,52
- Cotas de Fundos14,9%R$ 16.848.308,09
- Debêntures11,9%R$ 13.432.262,64
- Ações1,0%R$ 1.110.615,00
- Outros (6 categorias)0,2%R$ 212.905,87
Maiores posições
- 153,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,8%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,2%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,0%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,2%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 80,1%
CRI/KANASTRA/250624/070629/48238484000138
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
IBOVR171 - 17/06/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
IBOVS166 - 15/07/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 131 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,11%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +10,80% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +15,11% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +26,27% | 30,53% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,396112 | +39,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,375651 | +37,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,358317 | +35,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,341434 | +34,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,337046 | +33,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,323361 | +32,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,308258 | +30,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,290487 | +29,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,274876 | +27,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,26008 | +26,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,248672 | +24,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,235163 | +23,52% | +27,44% |
| set/2025 | 1,223325 | +22,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,212808 | +21,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,197205 | +19,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,193185 | +19,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,186017 | +18,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,176117 | +17,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,15621 | +15,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,148244 | +14,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,139827 | +13,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,117446 | +11,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,122561 | +12,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,120249 | +12,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,110712 | +11,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,105623 | +10,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,09709 | +9,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,085485 | +8,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,078993 | +7,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,066889 | +6,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,067121 | +6,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,055603 | +5,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,0474 | +4,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,038504 | +3,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,021696 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1,000486 | +0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,396112
- Patrimônio líquido
- R$ 114.697.185,70
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.191.393,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda IPCA Dinâmico FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 114.642.947,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.