Fundo de investimento
Chimera Npl & Special Opportunities II Goat Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.168.411/0001-94
Chimera Npl & Special Opportunities II Goat Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Chimera Capital Asset Management Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.143.043,11, distribuído entre 67 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,79%, o equivalente a 116% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 3,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.348.054,24 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 52.163.456/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 155.972.336,37
- Valores a receber0,0%R$ 7.377,84
- Disponibilidades0,0%R$ 302,70
Maiores posições
- 199,9%
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,79%116% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,62% | 188% |
| No ano | +15,97% | 10,00% | 160% |
| 12 meses | +17,79% | 15,34% | 116% |
| 24 meses | +38,23% | 30,20% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.473,236249 | +54,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.456,232251 | +52,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.426,763743 | +49,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.393,824712 | +45,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.365,833789 | +42,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.358,927802 | +42,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.334,227846 | +39,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.308,108297 | +36,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.285,510456 | +34,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.270,363634 | +32,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.327,289874 | +38,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1.304,210342 | +36,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1.276,892729 | +33,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.250,731915 | +30,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.228,53421 | +28,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.248,837125 | +30,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.223,215705 | +27,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.204,378261 | +26,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.214,594033 | +27,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.195,098642 | +25,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.181,001757 | +23,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.177,686253 | +23,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.128,791593 | +18,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1.100,266433 | +15,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1.077,112223 | +12,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.065,75258 | +11,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.049,644465 | +9,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.032,716869 | +8,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 987,319968 | +3,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 978,268607 | +2,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 990,893264 | +3,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 999,84038 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.003,268978 | +4,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.003,705216 | +5,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 999,902418 | +4,61% | +1,92% |
| out/2023 | 997,006282 | +4,31% | +1,00% |
| set/2023 | 955,829 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.473,236249
- Patrimônio líquido
- R$ 91.143.043,11
- Cotistas
- 67
- Volatilidade (12 meses)
- 3,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.831.300,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chimera Npl & Special Opportunities II Goat Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.143.043,11 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.