Fundo de investimento
Chimera Npl & Special Opportunities II Lion Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.168.563/0001-97
Chimera Npl & Special Opportunities II Lion Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Chimera Capital Asset Management Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.891.971,04, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,73%, o equivalente a 122% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 4,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.386.693,27 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 52.163.456/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 155.972.336,37
- Valores a receber0,0%R$ 7.377,84
- Disponibilidades0,0%R$ 302,70
Maiores posições
- 199,9%
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,73%122% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,62% | 192% |
| No ano | +16,32% | 10,00% | 163% |
| 12 meses | +18,73% | 15,34% | 122% |
| 24 meses | +37,32% | 30,20% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.464,137064 | +46,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.446,908022 | +44,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.417,059094 | +41,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.383,878379 | +38,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.355,525633 | +35,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.346,21595 | +34,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.321,488305 | +32,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.295,056907 | +29,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.272,2258 | +27,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.258,677338 | +26,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.310,097258 | +31,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1.286,740055 | +28,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1.259,457746 | +26,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.233,126631 | +23,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.210,727861 | +21,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.225,786257 | +22,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.200,132105 | +20,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.181,17225 | +18,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.189,666431 | +19,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.170,076314 | +17,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.152,028675 | +15,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.150,354318 | +15,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.101,743356 | +10,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1.095,72887 | +9,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1.076,100535 | +7,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.066,219028 | +6,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.049,762547 | +5,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.032,607518 | +3,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 983,583852 | -1,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 980,551127 | -1,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 976,101431 | -2,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 992,070027 | -0,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 993,253794 | -0,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 993,598773 | -0,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 926,437496 | -7,19% | +1,92% |
| out/2023 | 928,790007 | -6,95% | +1,00% |
| set/2023 | 998,211457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.464,137064
- Patrimônio líquido
- R$ 66.891.971,04
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 4,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.817.750,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chimera Npl & Special Opportunities II Lion Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 66.891.971,04 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.