Fundo de investimento

Santander Prev Valência Global Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 52.188.289/0001-18

Santander Prev Valência Global Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.446.489.131,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,56%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Santander Prev Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,6% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.592.837.153,51 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 52.188.187/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos67,6%R$ 1.593.574.100,40
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 538.672.144,49
  • Cotas de Fundos9,5%R$ 224.324.639,04
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.568.854,46
  • Valores a receber0,0%R$ 28.121,81
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 28.238,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,3%
  4. 4

    SANTANDER VALÊNCIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,3%
  6. 6

    FUT WDO/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    FUT DOL/V26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DI1/F27

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  10. 9 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,56%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%158%
No ano+9,70%10,28%94%
12 meses+16,56%15,64%106%
24 meses+25,40%30,53%83%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,8312+28,31%+36,22%
ago/202612,655997+26,56%+35,04%
jul/202612,53211+25,32%+33,58%
jun/202612,400631+24,01%+31,97%
mai/202612,186069+21,86%+30,51%
abr/202612,134271+21,34%+29,13%
mar/202612,119913+21,20%+27,73%
fev/202612,448341+24,48%+26,20%
jan/202612,138329+21,38%+24,96%
dez/202511,696869+16,97%+23,52%
nov/202511,643175+16,43%+22,03%
out/202511,370175+13,70%+20,76%
set/202511,233884+12,34%+19,24%
ago/202511,00814+10,08%+17,80%
jul/202510,93077+9,31%+16,45%
jun/202510,871083+8,71%+14,98%
mai/202510,761908+7,62%+13,73%
abr/202510,66398+6,64%+12,45%
mar/202510,636683+6,37%+11,28%
fev/202510,769175+7,69%+10,21%
jan/202510,751512+7,52%+9,14%
dez/202410,64923+6,49%+8,04%
nov/202410,425342+4,25%+7,05%
out/202410,300852+3,01%+6,20%
set/202410,326814+3,27%+5,23%
ago/202410,232068+2,32%+4,36%
jul/202410,222051+2,22%+3,46%
jun/202410,251056+2,51%+2,53%
mai/202410,199044+1,99%+1,73%
abr/202410,157606+1,58%+0,89%
mar/202410,000,00%0,00%
Cota
12,8312
Patrimônio líquido
R$ 2.446.489.131,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 635.478.936,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Valência Global Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.440.023.786,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.