Fundo de investimento
G5 Adrx Qualificado Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 52.195.023/0001-00
G5 Adrx Qualificado Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.232.667,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,74%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,3% em títulos públicos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.953.951,60 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,5%R$ 7.625.109,76
- Títulos Públicos25,3%R$ 4.062.494,06
- Cotas de Fundos13,9%R$ 2.226.447,45
- Debêntures11,5%R$ 1.847.420,20
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,8%R$ 290.331,75
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.469,72
Maiores posições
- 116,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,6%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 314,2%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 411,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 56,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 66,8%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 76,0%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 85,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 94,3%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,74%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +9,83% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,74% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +26,58% | 30,53% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,378212 | +36,76% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,364959 | +35,44% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,350692 | +34,03% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,33425 | +32,40% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,322375 | +31,22% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,30963 | +29,95% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,296244 | +28,62% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,284168 | +27,43% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,270656 | +26,09% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,25489 | +24,52% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,244189 | +23,46% | +26,35% |
| out/2025 | 1,230747 | +22,13% | +25,03% |
| set/2025 | 1,219438 | +21,00% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,20119 | +19,19% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,188786 | +17,96% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,177822 | +16,87% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,164821 | +15,58% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,150811 | +14,19% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,13583 | +12,71% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,121932 | +11,33% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,113943 | +10,54% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,100246 | +9,18% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,103049 | +9,45% | +10,84% |
| out/2024 | 1,098701 | +9,02% | +9,96% |
| set/2024 | 1,092721 | +8,43% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,088773 | +8,04% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,078522 | +7,02% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,066634 | +5,84% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,061603 | +5,34% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,050606 | +4,25% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,045745 | +3,77% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,037984 | +3,00% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,028598 | +2,07% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,019247 | +1,14% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,00777 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,378212
- Patrimônio líquido
- R$ 16.232.667,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 70.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Adrx Qualificado Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.229.059,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.