Fundo de investimento
Opportunity Wm S Flagship FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.216.650/0001-72
Opportunity Wm S Flagship FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.420.087,00, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.253.059,60 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 38.271.626,01
- Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
- Disponibilidades0,0%R$ 100,79
Maiores posições
- 146,5%
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 242,6%
OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,3%
STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,72%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 46% |
| No ano | +5,96% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +15,72% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +35,07% | 30,53% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,486669 | +48,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,480673 | +47,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,521131 | +52,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,509853 | +50,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,484864 | +48,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,456305 | +45,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,405145 | +40,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,413826 | +41,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,404388 | +40,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,403008 | +40,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,363288 | +36,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,344373 | +34,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,31499 | +31,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,284762 | +28,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,267067 | +26,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,248036 | +24,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,225555 | +22,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,206447 | +20,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,184399 | +18,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,172736 | +17,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,157572 | +15,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,15037 | +14,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,13344 | +13,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,123811 | +12,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,11352 | +11,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,100666 | +10,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,091345 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,081533 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,071906 | +7,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,062909 | +6,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,054414 | +5,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,04533 | +4,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,038023 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,028759 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,015248 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1,009514 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000523 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,486669
- Patrimônio líquido
- R$ 38.420.087,00
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 8,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opportunity Wm S Flagship FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.389.084,51 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.