Fundo de investimento
Itaú Flexprev Vértice Janeiro Mult Fundo de Investimento em Cotas FI - Resp Limitada
CNPJ 52.224.687/0001-42
Itaú Flexprev Vértice Janeiro Mult Fundo de Investimento em Cotas FI - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.940.735,69, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,76%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,1% em títulos públicos e 15,6% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.367.682,05 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.769.756/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,1%R$ 3.816.459.623,43
- Operações Compromissadas15,6%R$ 913.133.906,50
- Cotas de Fundos12,6%R$ 737.842.788,50
- Compras a termo a receber3,3%R$ 191.871.080,85
- Obrigações por compra a termo a pagar3,3%R$ 191.868.132,81
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 13.818.582,93
Maiores posições
- 138,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,8%
ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 513,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 67,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 74,4%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 7 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,76%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +6,32% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,76% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +33,70% | 30,53% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,505588 | +50,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,492578 | +48,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,480795 | +47,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,482695 | +47,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,446683 | +44,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,424699 | +42,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,399879 | +39,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,458853 | +45,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,452496 | +44,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,416134 | +41,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,415587 | +41,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,398649 | +39,53% | +27,44% |
| set/2025 | 1,37787 | +37,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,359294 | +35,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,324179 | +32,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,316006 | +31,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,277986 | +27,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,252783 | +24,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,209092 | +20,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,216996 | +21,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,204101 | +20,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,173415 | +17,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,178645 | +17,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,160527 | +15,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1,153381 | +15,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,126084 | +12,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,111145 | +10,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,082131 | +7,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,066899 | +6,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,058955 | +5,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,063107 | +6,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,060649 | +5,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,056997 | +5,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,053272 | +5,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,033961 | +3,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1,011745 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,002396 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,505588
- Patrimônio líquido
- R$ 97.940.735,69
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- 5,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.789.418,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Vértice Janeiro Mult Fundo de Investimento em Cotas FI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 97.929.958,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.