Fundo de investimento
Genoa Capital Arpa Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 52.237.908/0001-17
Genoa Capital Arpa Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.999.815,29, distribuído entre 341 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,78%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,63% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Genoa Capital Arpa A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.477.027,55 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL ARPA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.195.755/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 33.643.839,89
- Disponibilidades0,2%R$ 53.650,33
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 1100,0%
GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,78%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,90% | 0,88% | 559% |
| No ano | +3,82% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +11,78% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +31,03% | 30,53% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,696718 | +69,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,617447 | +61,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,605243 | +60,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,672933 | +67,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,673096 | +67,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,734679 | +73,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,665435 | +66,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,727703 | +72,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,702553 | +70,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,634335 | +63,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,656393 | +65,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,605667 | +60,62% | +27,44% |
| set/2025 | 1,577663 | +57,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,517956 | +51,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,490559 | +49,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,512933 | +51,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,461952 | +46,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,387827 | +38,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,272432 | +27,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,318156 | +31,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,365066 | +36,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,341857 | +34,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,325396 | +32,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,315683 | +31,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,323156 | +32,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,294942 | +29,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,258569 | +25,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,207496 | +20,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,147805 | +14,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,135444 | +13,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,188264 | +18,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,152955 | +15,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,095117 | +9,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,059773 | +6,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,030361 | +3,07% | +1,92% |
| out/2023 | 0,947833 | -5,19% | +1,00% |
| set/2023 | 0,999692 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,696718
- Patrimônio líquido
- R$ 26.999.815,29
- Cotistas
- 341
- Volatilidade (12 meses)
- 14,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.126.347,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Arpa Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.081.970,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.