Fundo de investimento
Safra Extra Bancos Special FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 52.242.738/0001-69
Safra Extra Bancos Special FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 845.331.246,10, distribuído entre 2.405 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 461.657.574,75 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 851.306.702,83
- Valores a receber0,0%R$ 45.660,30
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 166,0%
SAFRA EXTRA BANCOS MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,6%
SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,07%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,90% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,07% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,53% | 30,53% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 142,912699 | +42,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 141,724146 | +41,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 140,256031 | +39,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 138,633768 | +38,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 137,173347 | +36,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 135,783269 | +35,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 134,373589 | +34,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 132,800927 | +32,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 131,532469 | +31,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 130,033723 | +29,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 128,494073 | +28,25% | +28,78% |
| out/2025 | 127,225057 | +26,99% | +27,44% |
| set/2025 | 125,665606 | +25,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 124,196106 | +23,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 122,750801 | +22,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 121,242677 | +21,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 119,969654 | +19,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 118,660977 | +18,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 117,455771 | +17,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 116,371883 | +16,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 115,274439 | +15,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 114,144868 | +13,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 113,147135 | +12,94% | +12,97% |
| out/2024 | 112,274515 | +12,07% | +12,08% |
| set/2024 | 111,237725 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 110,330934 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 109,324053 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 108,371766 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 107,548872 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 106,672642 | +6,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 105,730214 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 104,870267 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,04242 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 103,075018 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 102,158601 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 101,213862 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 100,186856 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 142,912699
- Patrimônio líquido
- R$ 845.331.246,10
- Cotistas
- 2.405
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 215.833.224,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Extra Bancos Special FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 847.137.659,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.