Fundo de investimento

Az Quest Blend Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 52.248.677/0001-47

Az Quest Blend Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.755.808,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,50%, o equivalente a 131% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.553.192,83 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 15.333.559,19

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    33,6%
  2. 2

    AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    29,0%
  3. 3

    AZ QUEST BLEND FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,4%
  5. 5

    AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,8%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    ULLER FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,50%131% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+12,84%10,28%125%
12 meses+20,50%15,64%131%
24 meses+49,30%30,53%161%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,936051+93,37%+43,75%
ago/20261,916868+91,45%+42,50%
jul/20261,898637+89,63%+40,96%
jun/20261,867626+86,53%+39,27%
mai/20261,837753+83,55%+37,73%
abr/20261,807218+80,50%+36,27%
mar/20261,7894+78,72%+34,80%
fev/20261,765393+76,32%+33,18%
jan/20261,741775+73,96%+31,87%
dez/20251,715795+71,37%+30,35%
nov/20251,684764+68,27%+28,78%
out/20251,654154+65,21%+27,44%
set/20251,635145+63,31%+25,83%
ago/20251,606615+60,46%+24,32%
jul/20251,58207+58,01%+22,89%
jun/20251,527414+52,55%+21,34%
mai/20251,505906+50,41%+20,02%
abr/20251,477919+47,61%+18,67%
mar/20251,451322+44,95%+17,43%
fev/20251,418506+41,68%+16,31%
jan/20251,399264+39,75%+15,17%
dez/20241,381467+37,98%+14,02%
nov/20241,371769+37,01%+12,97%
out/20241,342591+34,09%+12,08%
set/20241,317949+31,63%+11,05%
ago/20241,296753+29,52%+10,13%
jul/20241,279428+27,79%+9,18%
jun/20241,238963+23,74%+8,20%
mai/20241,207826+20,63%+7,35%
abr/20241,177751+17,63%+6,47%
mar/20241,14015+13,88%+5,53%
fev/20241,102681+10,13%+4,66%
jan/20241,087957+8,66%+3,83%
dez/20231,06376+6,25%+2,83%
nov/20231,03539+3,41%+1,92%
out/20231,0193+1,81%+1,00%
set/20231,0012280,00%0,00%
Cota
1,936051
Patrimônio líquido
R$ 17.755.808,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,66%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.552.461,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Blend Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.364.698,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.