Fundo de investimento

Az Quest Blend FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

CNPJ 52.248.082/0001-91

Az Quest Blend FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.750.236,79, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,36%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,2% em debêntures, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.118.585,02 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures94,2%R$ 2.472.164,96
  • Títulos Públicos3,6%R$ 95.542,89
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 51.347,22
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 2.441,60
  • Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,96

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    88,1%
  2. 2

    Companhia Brasileira de Distribuiçã

    Debênture simples · Debêntures

    6,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,36%124% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+12,90%10,28%125%
12 meses+19,36%15,64%124%
24 meses+42,72%30,53%140%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,634212+63,26%+43,75%
ago/20261,620224+61,87%+42,50%
jul/20261,596553+59,50%+40,96%
jun/20261,577153+57,56%+39,27%
mai/20261,554835+55,33%+37,73%
abr/20261,542634+54,11%+36,27%
mar/20261,515683+51,42%+34,80%
fev/20261,484645+48,32%+33,18%
jan/20261,465886+46,45%+31,87%
dez/20251,447538+44,61%+30,35%
nov/20251,432606+43,12%+28,78%
out/20251,414669+41,33%+27,44%
set/20251,395996+39,47%+25,83%
ago/20251,369161+36,78%+24,32%
jul/20251,351132+34,98%+22,89%
jun/20251,331436+33,02%+21,34%
mai/20251,312236+31,10%+20,02%
abr/20251,293173+29,19%+18,67%
mar/20251,280271+27,90%+17,43%
fev/20251,261612+26,04%+16,31%
jan/20251,244703+24,35%+15,17%
dez/20241,230834+22,97%+14,02%
nov/20241,216749+21,56%+12,97%
out/20241,185185+18,40%+12,08%
set/20241,171471+17,03%+11,05%
ago/20241,145038+14,39%+10,13%
jul/20241,129932+12,88%+9,18%
jun/20241,11632+11,52%+8,20%
mai/20241,104362+10,33%+7,35%
abr/20241,092589+9,15%+6,47%
mar/20241,073944+7,29%+5,53%
fev/20241,047121+4,61%+4,66%
jan/20241,038714+3,77%+3,83%
dez/20231,028908+2,79%+2,83%
nov/20231,019797+1,88%+1,92%
out/20231,010874+0,99%+1,00%
set/20231,0009630,00%0,00%
Cota
1,634212
Patrimônio líquido
R$ 2.750.236,79
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 134.013,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Blend FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.749.084,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.