Fundo de investimento

Navigator Previdência Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 52.249.816/0001-57

Navigator Previdência Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Track Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.935.502,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,5% em cotas de fundos e 19,4% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRACK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 13.690.645,06 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,5%R$ 34.455.784,49
  • Títulos Públicos19,4%R$ 8.316.859,21
  • Valores a receber0,0%R$ 12.738,06

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,5%
  3. 3

    TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    V8 VANQUISH TERMO PREVIDÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 8 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,57%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+9,53%10,28%93%
12 meses+14,57%15,64%93%
24 meses+28,93%30,53%95%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,309796+30,35%+36,22%
ago/20261,299398+29,32%+35,04%
jul/20261,284671+27,85%+33,58%
jun/20261,270066+26,40%+31,97%
mai/20261,257449+25,14%+30,51%
abr/20261,244553+23,86%+29,13%
mar/20261,233073+22,72%+27,73%
fev/20261,220115+21,43%+26,20%
jan/20261,208939+20,31%+24,96%
dez/20251,195806+19,01%+23,52%
nov/20251,181694+17,60%+22,03%
out/20251,170116+16,45%+20,76%
set/20251,156651+15,11%+19,24%
ago/20251,14323+13,78%+17,80%
jul/20251,13142+12,60%+16,45%
jun/20251,117857+11,25%+14,98%
mai/20251,106461+10,12%+13,73%
abr/20251,094351+8,91%+12,45%
mar/20251,082716+7,75%+11,28%
fev/20251,073258+6,81%+10,21%
jan/20251,06265+5,76%+9,14%
dez/20241,052781+4,77%+8,04%
nov/20241,045445+4,04%+7,05%
out/20241,031666+2,67%+6,20%
set/20241,026064+2,11%+5,23%
ago/20241,015899+1,10%+4,36%
jul/20241,008306+0,35%+3,46%
jun/20240,997083-0,77%+2,53%
mai/20240,992418-1,23%+1,73%
abr/20240,992189-1,26%+0,89%
mar/20241,0048130,00%0,00%
Cota
1,309796
Patrimônio líquido
R$ 49.935.502,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.696.416,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navigator Previdência Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 49.924.175,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.