Fundo de investimento

Edda Inflation Protection Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 52.268.310/0001-95

Edda Inflation Protection Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.926.742,20, distribuído entre 427 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,85%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,1% em cotas de fundos e 31,8% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 9.590.028,69 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos68,1%R$ 7.115.018,82
  • Títulos Públicos31,8%R$ 3.327.251,38
  • Valores a receber0,1%R$ 6.051,96

Maiores posições

  1. 1

    FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,5%
  4. 4

    KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,4%
  5. 5

    HORIZON SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  8. 8

    BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 8 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,85%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+8,00%10,28%78%
12 meses+12,85%15,64%82%
24 meses+26,05%30,53%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,366225+36,62%+43,75%
ago/20261,35272+35,27%+42,50%
jul/20261,338795+33,88%+40,96%
jun/20261,324388+32,44%+39,27%
mai/20261,315233+31,52%+37,73%
abr/20261,303562+30,36%+36,27%
mar/20261,296159+29,62%+34,80%
fev/20261,285028+28,50%+33,18%
jan/20261,276551+27,66%+31,87%
dez/20251,264977+26,50%+30,35%
nov/20251,251738+25,17%+28,78%
out/20251,235864+23,59%+27,44%
set/20251,222737+22,27%+25,83%
ago/20251,21067+21,07%+24,32%
jul/20251,19766+19,77%+22,89%
jun/20251,185568+18,56%+21,34%
mai/20251,172671+17,27%+20,02%
abr/20251,160022+16,00%+18,67%
mar/20251,145048+14,50%+17,43%
fev/20251,132176+13,22%+16,31%
jan/20251,121687+12,17%+15,17%
dez/20241,108183+10,82%+14,02%
nov/20241,104593+10,46%+12,97%
out/20241,098176+9,82%+12,08%
set/20241,090359+9,04%+11,05%
ago/20241,083857+8,39%+10,13%
jul/20241,07575+7,57%+9,18%
jun/20241,065455+6,55%+8,20%
mai/20241,060722+6,07%+7,35%
abr/20241,052608+5,26%+6,47%
mar/20241,048596+4,86%+5,53%
fev/20241,041338+4,13%+4,66%
jan/20241,034331+3,43%+3,83%
dez/20231,025765+2,58%+2,83%
nov/20231,01624+1,62%+1,92%
out/20231,007268+0,73%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,366225
Patrimônio líquido
R$ 9.926.742,20
Cotistas
427
Volatilidade (12 meses)
1,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 911.260,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Edda Inflation Protection Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.922.521,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.