Fundo de investimento

Jgp Strategy Previdenciario FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.305.388/0001-32

Jgp Strategy Previdenciario FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.843.175,54, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,33%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Jgp Strategy Previdenciario Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,1% em títulos públicos e 13,9% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.416.701,65 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (CNPJ 52.304.643/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos70,1%R$ 31.459.470,39
  • Operações Compromissadas13,9%R$ 6.231.418,01
  • Cotas de Fundos12,6%R$ 5.635.373,04
  • Debêntures1,7%R$ 763.048,41
  • Ações1,3%R$ 583.817,34
  • Outros (5 categorias)0,4%R$ 192.500,51

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    68,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,8%
  3. 3

    JGP STR PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  7. 7

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  8. 8

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  9. 9

    OPD DOL/MV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,33%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+9,21%10,28%90%
12 meses+13,33%15,64%85%
24 meses+27,39%30,53%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026141,869196+41,81%+43,75%
ago/2026140,267691+40,21%+42,50%
jul/2026137,933889+37,88%+40,96%
jun/2026137,418357+37,36%+39,27%
mai/2026135,635938+35,58%+37,73%
abr/2026135,095115+35,04%+36,27%
mar/2026133,325425+33,27%+34,80%
fev/2026133,55834+33,50%+33,18%
jan/2026132,759135+32,70%+31,87%
dez/2025129,902476+29,85%+30,35%
nov/2025127,852818+27,80%+28,78%
out/2025127,029526+26,98%+27,44%
set/2025125,776714+25,72%+25,83%
ago/2025125,187784+25,14%+24,32%
jul/2025123,921178+23,87%+22,89%
jun/2025123,647052+23,59%+21,34%
mai/2025121,391837+21,34%+20,02%
abr/2025120,788636+20,74%+18,67%
mar/2025120,165169+20,11%+17,43%
fev/2025119,096+19,05%+16,31%
jan/2025118,357319+18,31%+15,17%
dez/2024117,683924+17,63%+14,02%
nov/2024115,978361+15,93%+12,97%
out/2024113,996299+13,95%+12,08%
set/2024112,470656+12,42%+11,05%
ago/2024111,365436+11,32%+10,13%
jul/2024109,719579+9,67%+9,18%
jun/2024107,298256+7,25%+8,20%
mai/2024105,434858+5,39%+7,35%
abr/2024103,952898+3,91%+6,47%
mar/2024103,955391+3,91%+5,53%
fev/2024103,165539+3,12%+4,66%
jan/2024103,405398+3,36%+3,83%
dez/2023102,854719+2,81%+2,83%
nov/2023102,096529+2,05%+1,92%
out/2023100,716472+0,67%+1,00%
set/2023100,0421620,00%0,00%
Cota
141,869196
Patrimônio líquido
R$ 33.843.175,54
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
2,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.153.705,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Strategy Previdenciario FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.916.080,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.