Fundo de investimento
Ace Capital Previdência Fie II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 52.308.850/0001-55
Ace Capital Previdência Fie II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.173.745,48, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,12%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ace Capital Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,6% em títulos públicos e 20,0% em cotas de fundos, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.638.578,37 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.090.070/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,6%R$ 225.609.898,82
- Cotas de Fundos20,0%R$ 70.795.469,38
- Operações Compromissadas9,5%R$ 33.707.840,05
- Opções - Posições titulares3,1%R$ 11.033.054,12
- Opções - Posições lançadas2,6%R$ 9.236.136,85
- Outros (5 categorias)1,2%R$ 4.374.272,37
Maiores posições
- 144,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,7%
AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,4%
ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 69,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 81,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,6%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 100,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,12%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +6,57% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,12% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +31,94% | 30,53% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,339238 | +33,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,324172 | +32,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,307407 | +30,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,309219 | +30,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,299927 | +29,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,286359 | +28,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,266236 | +26,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,290841 | +29,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,286595 | +28,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,256729 | +25,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,258302 | +25,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,239045 | +23,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,223785 | +22,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,205198 | +20,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,176976 | +17,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,169444 | +16,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,149893 | +14,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,143268 | +14,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,110883 | +11,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,113667 | +11,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,111571 | +11,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,098259 | +9,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,082782 | +8,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,056456 | +5,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,035457 | +3,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,015041 | +1,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,008658 | +0,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,001947 | +0,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,00907 | +0,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,998762 | -0,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,014523 | +1,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,007823 | +0,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,013042 | +1,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,024377 | +2,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,997815 | -0,22% | +1,92% |
| out/2023 | 0,98178 | -1,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,339238
- Patrimônio líquido
- R$ 11.173.745,48
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.927.921,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Previdência Fie II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.210.875,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.