Fundo de investimento

Tb Visao Institucional Fc - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 52.349.885/0001-32

Tb Visao Institucional Fc - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tb Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.906.068,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,62%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,8% do patrimônio no Tb Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,9% em cotas de fundos e 17,0% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 57.933.322,33 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 101,8% do patrimônio no fundo master TB INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 51.961.024/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,9%R$ 71.675.592,13
  • Títulos Públicos17,0%R$ 16.894.585,12
  • Ações8,4%R$ 8.346.768,90
  • Debêntures2,5%R$ 2.521.342,11
  • Valores a receber0,1%R$ 130.506,32
  • Obrigações por venda a termo a entregar0,1%R$ 58.008,01

Maiores posições

  1. 1

    TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,7%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,6%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,5%
  7. 6 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,62%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,55%0,88%-63%
No ano+6,68%10,28%65%
12 meses+14,62%15,64%93%
24 meses+40,88%30,53%134%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,49645+49,65%+43,75%
ago/20261,504717+50,47%+42,50%
jul/20261,453433+45,34%+40,96%
jun/20261,383348+38,33%+39,27%
mai/20261,408203+40,82%+37,73%
abr/20261,404329+40,43%+36,27%
mar/20261,321531+32,15%+34,80%
fev/20261,360808+36,08%+33,18%
jan/20261,404628+40,46%+31,87%
dez/20251,402763+40,28%+30,35%
nov/20251,385381+38,54%+28,78%
out/20251,371513+37,15%+27,44%
set/20251,35177+35,18%+25,83%
ago/20251,305599+30,56%+24,32%
jul/20251,257604+25,76%+22,89%
jun/20251,276975+27,70%+21,34%
mai/20251,224122+22,41%+20,02%
abr/20251,143293+14,33%+18,67%
mar/20251,061751+6,18%+17,43%
fev/20251,102953+10,30%+16,31%
jan/20251,134544+13,45%+15,17%
dez/20241,057373+5,74%+14,02%
nov/20241,090539+9,05%+12,97%
out/20241,088591+8,86%+12,08%
set/20241,054331+5,43%+11,05%
ago/20241,06218+6,22%+10,13%
jul/20241,027876+2,79%+9,18%
jun/20241,030269+3,03%+8,20%
mai/20240,985655-1,43%+7,35%
abr/20240,984325-1,57%+6,47%
mar/20241,04534+4,53%+5,53%
fev/20241,041022+4,10%+4,66%
jan/20241,033521+3,35%+3,83%
dez/20231,024525+2,45%+2,83%
nov/20231,016882+1,69%+1,92%
out/20231,009437+0,94%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,49645
Patrimônio líquido
R$ 68.906.068,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tb Visao Institucional Fc - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.730.561,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.