Ubs Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Ubs Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.153.060.165,03, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,85%, o equivalente a 70% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 2,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 632.106.360,80 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 17/10/2023